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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 439.00 | 21 134.00 | 51 306.00 | 72 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 556.00 | 8 505.00 | 27 051.00 | 35 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 921.00 | 29 639.00 | 174 282.00 | 203 921.00 |
BT Marchandises | 76 680.00 | 500.00 | 76 180.00 | 76 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 549.00 | 566.00 | 42 983.00 | 43 549.00 |
BZ Autres créances | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CF Disponibilités | 173 144.00 | | 173 144.00 | 173 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 089.00 | 1 066.00 | 300 023.00 | 301 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 010.00 | 30 705.00 | 474 305.00 | 505 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 833.00 | 47 799.00 | | 52 833.00 |
DL TOTAL (I) | 120 632.00 | 67 799.00 | | 120 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 497.00 | 103 334.00 | | 86 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 679.00 | 85 830.00 | | 91 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 138.00 | 85 628.00 | | 113 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 763.00 | 46 055.00 | | 58 763.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 3 273.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 673.00 | 324 121.00 | | 353 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 306.00 | 391 920.00 | | 474 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 453.00 | 18 186.00 | | 11 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 453.00 | 18 186.00 | | 11 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 497.00 | 17 002.00 | 69 495.00 | 86 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 673.00 | 284 178.00 | 69 495.00 | 353 673.00 |