| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 844.00 | 3 396.00 | 6 448.00 | 9 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 869.00 | 3 396.00 | 66 473.00 | 69 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 330.00 | | 1 566 330.00 | 1 566 330.00 |
BZ Autres créances | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
CF Disponibilités | 132 951.00 | | 132 951.00 | 132 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 269.00 | | 1 764 269.00 | 1 764 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 138.00 | 3 396.00 | 1 830 742.00 | 1 834 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 961.00 | | | -1 117 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106 287.00 | -1 117 961.00 | | -1 106 287.00 |
DL TOTAL (I) | 45 753.00 | 1 152 039.00 | | 45 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 572.00 | 688 370.00 | | 1 104 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 748.00 | 219 812.00 | | 479 748.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 7 200.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 989.00 | 915 383.00 | | 1 784 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 742.00 | 2 067 422.00 | | 1 830 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 387.00 | 915 383.00 | | 1 770 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 537.00 | | 55 332.00 | 14 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 512.00 | | 3 332.00 | 6 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 2 793.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 2 793.00 | | 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 572.00 | 1 104 572.00 | | 1 104 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 221.00 | 94 221.00 | | 94 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 382.00 | 112 382.00 | | 112 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 330.00 | 1 566 330.00 | | 1 566 330.00 |
VB T. V. A. | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 90 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 318.00 | 1 683 318.00 | | 1 683 318.00 |
VW T.V.A. | 262 370.00 | 262 370.00 | | 262 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 989.00 | 1 584 989.00 | 90 000.00 | 1 784 989.00 |