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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 264 765.00 | | 1 264 765.00 | 1 264 765.00 |
AP Constructions | 7 167 002.00 | 419 221.00 | 6 747 781.00 | 7 167 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 431 767.00 | 419 221.00 | 8 012 546.00 | 8 431 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 309 150.00 | | 309 150.00 | 309 150.00 |
CF Disponibilités | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 207.00 | | 328 207.00 | 328 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 973.00 | 419 221.00 | 8 340 753.00 | 8 759 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 274.00 | | | -196 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 140.00 | -196 274.00 | | -118 140.00 |
DL TOTAL (I) | 185 586.00 | 303 726.00 | | 185 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 998 919.00 | 8 458 699.00 | | 7 998 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 376.00 | 15 809.00 | | 148 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 872.00 | 2 934.00 | | 7 872.00 |
EA Autres dettes | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 155 167.00 | 8 477 996.00 | | 8 155 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 753.00 | 8 781 721.00 | | 8 340 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 013.00 | | 524 013.00 | 524 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 013.00 | | 524 013.00 | 524 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 270.00 | 76 500.00 | | 533 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 409.00 | 272 774.00 | | 651 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 140.00 | -196 274.00 | | -118 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 431 767.00 | | | 8 431 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 431 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 431 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 431 767.00 | | | 8 431 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 870.00 | 358 350.00 | | 60 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 870.00 | 358 350.00 | | 60 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 376.00 | 148 376.00 | | 148 376.00 |
VB T. V. A. | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VC Groupe et associés | 293 525.00 | | 293 525.00 | 293 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 998 889.00 | 492 089.00 | 2 015 900.00 | 7 998 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 500.00 | | | 459 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 7 503.00 | 3 532.00 | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 184.00 | 23 127.00 | 297 057.00 | 320 184.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 155 167.00 | 648 367.00 | 2 015 900.00 | 8 155 167.00 |