| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 086.00 | | 3 986 086.00 | 3 986 086.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 586.00 | | 3 987 586.00 | 3 987 586.00 |
CU Autres participations | 3 986 071.00 | | 3 986 071.00 | 3 986 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 558.00 | | | -42 558.00 |
DL TOTAL (I) | 728 442.00 | | | 728 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 814.00 | | | 2 518 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 050.00 | | | 738 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 144.00 | | | 3 259 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 586.00 | | | 3 987 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 738 050.00 | | | 738 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 558.00 | | | -42 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 986 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 986 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 236 634.00 | 975 638.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 738 050.00 | 738 050.00 | | 738 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 144.00 | 995 778.00 | 975 638.00 | 3 259 144.00 |