| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 722.00 | | 558 722.00 | 558 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 506.00 | 2 094.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 015.00 | 6 453.00 | 52 562.00 | 59 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 953.00 | 6 959.00 | 632 994.00 | 639 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 128 350.00 | | 128 350.00 | 128 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 885.00 | | 147 885.00 | 147 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 838.00 | 6 959.00 | 780 879.00 | 787 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
DL TOTAL (I) | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 148.00 | | | 504 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 135.00 | | | 691 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 879.00 | | | 780 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 987.00 | | | 261 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 639 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 615.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 148.00 | 75 000.00 | 308 979.00 | 504 148.00 |
VI Groupe et associés | 98 730.00 | 98 730.00 | | 98 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 845.00 | | | 540 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 135.00 | 261 987.00 | 308 979.00 | 691 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
ST Autres comptes | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 853.00 | | | 138 853.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |