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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 118 329.00 | 114 250.00 | 4 080.00 | 118 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 887.00 | 81 680.00 | 8 207.00 | 89 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 796.00 | 211 287.00 | 64 510.00 | 275 796.00 |
BF Prêts | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 837.00 | 413 892.00 | 256 945.00 | 670 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
BN En cours de production de biens | 80 698.00 | | 80 698.00 | 80 698.00 |
BT Marchandises | 96 728.00 | | 96 728.00 | 96 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 729.00 | 21 116.00 | 854 612.00 | 875 729.00 |
BZ Autres créances | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CF Disponibilités | 211 208.00 | | 211 208.00 | 211 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 541.00 | 21 116.00 | 1 431 424.00 | 1 452 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 377.00 | 435 008.00 | 1 688 369.00 | 2 123 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 536 148.00 | 536 148.00 | | 536 148.00 |
DG Autres réserves | 292 178.00 | 221 709.00 | | 292 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 152.00 | 90 470.00 | | 396 152.00 |
DL TOTAL (I) | 485 414.00 | 901 566.00 | | 485 414.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57 635.00 | 88 982.00 | | 57 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 660.00 | 89 007.00 | | 57 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 792.00 | 31 331.00 | | 34 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 021.00 | 50 084.00 | | 81 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 800.00 | 339 091.00 | | 562 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 155.00 | 297 875.00 | | 372 155.00 |
EA Autres dettes | 16 528.00 | 2 858.00 | | 16 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 955.00 | 810 246.00 | | 1 124 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 369.00 | 1 711 812.00 | | 1 688 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 980 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 381 600.00 | |
FM Production stockée | | | -120 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 747.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 480.00 | 166.00 | | 45 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 551.00 | 270.00 | | 90 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 071.00 | -103.00 | | -45 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 060.00 | -2 640.00 | | -6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 154.00 | 3 842 498.00 | | 4 332 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 002.00 | 3 752 029.00 | | 3 936 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 152.00 | 90 469.00 | | 396 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 666.00 | | 23 005.00 | 747 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 450.00 | 97 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 834.00 | 670 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 86 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 389.00 | 487 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 670.00 | | | 87 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 446.00 | | 23 005.00 | 555 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 549.00 | | | 104 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 198.00 | 36 526.00 | 51 832.00 | 429 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | 1 804.00 | 995.00 | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 332.00 | 34 722.00 | 50 837.00 | 423 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 800.00 | 562 800.00 | | 562 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
UP Prêts | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UX Autres créances clients | 875 729.00 | 875 729.00 | | 875 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 635.00 | 31 423.00 | 26 212.00 | 57 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
VP Divers | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 155.00 | 372 155.00 | | 372 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 915.00 | 976 416.00 | 3 499.00 | 979 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 934.00 | 1 017 722.00 | 26 212.00 | 1 043 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |