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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 333.00 | 84 088.00 | 4 245.00 | 88 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 262.00 | 41 589.00 | 4 673.00 | 46 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 149.00 | 187 692.00 | 32 457.00 | 220 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 971.00 | | 127 971.00 | 127 971.00 |
BF Prêts | 2 902 200.00 | | 2 902 200.00 | 2 902 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 674 308.00 | 313 370.00 | 5 360 938.00 | 5 674 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 673 458.00 | 250 408.00 | 8 423 049.00 | 8 673 458.00 |
BZ Autres créances | 3 322 590.00 | | 3 322 590.00 | 3 322 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 212.00 | | 222 212.00 | 222 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 261 870.00 | 250 408.00 | 12 011 461.00 | 12 261 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 936 178.00 | 563 778.00 | 17 372 400.00 | 17 936 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 316 000.00 | | | 1 316 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 364.00 | | | 254 364.00 |
CU Autres participations | 2 280 993.00 | | 2 280 993.00 | 2 280 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 811.00 | 167 811.00 | | 167 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
DG Autres réserves | 5 180 742.00 | 4 604 169.00 | | 5 180 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 143.00 | 576 574.00 | | 699 143.00 |
DK Provisions réglementées | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
DL TOTAL (I) | 6 140 925.00 | 5 441 782.00 | | 6 140 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 077.00 | 19 345.00 | | 61 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455.00 | 259 560.00 | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990 053.00 | 7 778 253.00 | | 9 990 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 301.00 | 650 307.00 | | 723 301.00 |
EA Autres dettes | 221 912.00 | 208 522.00 | | 221 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 677.00 | 413 268.00 | | 230 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 231 475.00 | 9 329 254.00 | | 11 231 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 372 400.00 | 14 771 036.00 | | 17 372 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 329 254.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 077.00 | 19 345.00 | | 61 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 428 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 359 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 788 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 024 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 976 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 071 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 586 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500.00 | 8 402.00 | | 29 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 737 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 746 161.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 401.00 | 482 776.00 | | 72 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345 827.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 401.00 | 839 847.00 | | 72 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 901.00 | -93 686.00 | | -42 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 415.00 | 258 029.00 | | 272 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 116 933.00 | 54 586 567.00 | | 67 116 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 417 790.00 | 54 009 994.00 | | 66 417 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 143.00 | 576 574.00 | | 699 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 351 502.00 | | 465 787.00 | 5 351 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 5 191 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 982.00 | 5 674 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 386.00 | 88 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 196.00 | 394 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 719.00 | | | 170 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 975.00 | | 36 603.00 | 409 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770 809.00 | | 429 185.00 | 4 770 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 922.00 | 24 701.00 | 88 253.00 | 376 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 614.00 | 9 860.00 | 82 386.00 | 156 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 308.00 | 14 841.00 | 5 867.00 | 220 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 990 053.00 | 9 990 053.00 | | 9 990 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 367.00 | 226 367.00 | | 226 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 677.00 | 230 677.00 | | 230 677.00 |
UP Prêts | 2 902 200.00 | 1 316 000.00 | 1 586 200.00 | 2 902 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 673 458.00 | 8 419 094.00 | 254 364.00 | 8 673 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
VP Divers | 3 322 590.00 | 3 322 590.00 | | 3 322 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 301.00 | 723 301.00 | | 723 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 212.00 | 222 212.00 | | 222 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 128 860.00 | 13 279 896.00 | 1 848 964.00 | 15 128 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 231 475.00 | 11 231 475.00 | | 11 231 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |