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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 401 500.00 | 7 076.00 | 394 424.00 | 401 500.00 |
AP Constructions | 1 993 227.00 | 416 897.00 | 1 576 331.00 | 1 993 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 224.00 | 366 897.00 | 52 327.00 | 419 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 707.00 | 319 014.00 | 101 693.00 | 420 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 628.00 | 1 109 884.00 | 2 197 745.00 | 3 307 628.00 |
BT Marchandises | 3 502 758.00 | 306 914.00 | 3 195 844.00 | 3 502 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101 016.00 | 3 906.00 | 4 097 110.00 | 4 101 016.00 |
BZ Autres créances | 1 452 751.00 | | 1 452 751.00 | 1 452 751.00 |
CF Disponibilités | 2 336 701.00 | | 2 336 701.00 | 2 336 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 788.00 | | 316 788.00 | 316 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 715 963.00 | 310 820.00 | 11 405 143.00 | 11 715 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 023 592.00 | 1 420 704.00 | 13 602 888.00 | 15 023 592.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
DH Report à nouveau | 7 465 090.00 | 6 679 195.00 | | 7 465 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 961.00 | 1 505 895.00 | | 1 360 961.00 |
DL TOTAL (I) | 9 060 484.00 | 8 419 522.00 | | 9 060 484.00 |
DP Provisions pour risques | 68 195.00 | 71 437.00 | | 68 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 964.00 | 439 104.00 | | 646 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 159.00 | 510 541.00 | | 715 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 237.00 | 786 076.00 | | 525 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 139.00 | 2 280 319.00 | | 2 490 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 391.00 | 774 009.00 | | 770 391.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 9 309.00 | | 2 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 656.00 | 123 618.00 | | 23 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 245.00 | 3 973 331.00 | | 3 827 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 602 888.00 | 12 903 394.00 | | 13 602 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 207.00 | 3 449 430.00 | | 3 549 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | 1 997.00 | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 420 012.00 | | 9 420 012.00 | 9 420 012.00 |
FG Production vendue services | 6 273 163.00 | | 6 273 163.00 | 6 273 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 693 175.00 | | 15 693 175.00 | 15 693 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 660 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 782 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 580 898.00 | |
GE Autres charges | | | 7 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 706 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 854.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 21 167.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 409.00 | 22 021.00 | | 5 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 129.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 196.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 511.00 | 21 825.00 | | 4 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 694.00 | 781 777.00 | | 617 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 689 040.00 | 16 723 052.00 | | 16 689 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 328 078.00 | 15 217 157.00 | | 15 328 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 961.00 | 1 505 895.00 | | 1 360 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 772.00 | 34 237.00 | | 56 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 517.00 | | 98 451.00 | 3 241 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 340.00 | 3 307 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 340.00 | 3 234 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 806.00 | | 98 193.00 | 3 168 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 712.00 | | 258.00 | 72 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 118.00 | 210 872.00 | 26 107.00 | 925 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 118.00 | 210 872.00 | 26 107.00 | 925 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 541.00 | 580 898.00 | 376 280.00 | 510 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 522.00 | 33 151.00 | 34 758.00 | 308 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 506.00 | 33 151.00 | 37 836.00 | 315 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 047.00 | 614 049.00 | 414 116.00 | 826 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 049.00 | 414 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 139.00 | 2 490 139.00 | | 2 490 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
UX Autres créances clients | 4 101 016.00 | 4 101 016.00 | | 4 101 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 024.00 | 261 420.00 | 262 605.00 | 524 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 994.00 | | | 259 994.00 |
VP Divers | 1 452 751.00 | 1 452 751.00 | | 1 452 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 391.00 | 770 391.00 | | 770 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 788.00 | 316 788.00 | | 316 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893 523.00 | 5 870 554.00 | 22 969.00 | 5 893 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 812.00 | 3 549 207.00 | 262 605.00 | 3 811 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |