| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 450.00 | | 252 450.00 | 252 450.00 |
AP Constructions | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 834.00 | 45 509.00 | 325.00 | 45 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 500.00 | 50 827.00 | 19 673.00 | 70 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 804.00 | 101 651.00 | 274 153.00 | 375 804.00 |
BT Marchandises | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 828.00 | 4 425.00 | 80 403.00 | 84 828.00 |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 746.00 | 4 425.00 | 155 321.00 | 159 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 091.00 | 106 076.00 | 431 014.00 | 537 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 238 219.00 | 238 219.00 | | 238 219.00 |
DH Report à nouveau | -36 069.00 | -24 880.00 | | -36 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 290.00 | -11 189.00 | | 15 290.00 |
DL TOTAL (I) | 225 917.00 | 210 627.00 | | 225 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 111.00 | 98 550.00 | | 122 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 747.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 766.00 | 86 431.00 | | 41 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 623.00 | 77 705.00 | | 40 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 097.00 | 263 939.00 | | 205 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 014.00 | 474 566.00 | | 431 014.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 890.00 | 201 799.00 | | 161 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 123.00 | | 423 123.00 | 423 123.00 |
FG Production vendue services | 327 021.00 | | 327 021.00 | 327 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 144.00 | | 750 144.00 | 750 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | 48 011.00 | | 2 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 323.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 220.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 1 542.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -1 542.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 004.00 | 798 597.00 | | 759 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 714.00 | 809 786.00 | | 743 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 290.00 | -11 189.00 | | 15 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 071.00 | | 2 793.00 | 382 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 060.00 | 375 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 060.00 | 121 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 450.00 | | | 252 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 562.00 | | 2 148.00 | 128 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 645.00 | 1 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 020.00 | 9 656.00 | 9 024.00 | 101 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 020.00 | 9 656.00 | 9 024.00 | 101 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 525.00 | 1 546.00 | 646.00 | 3 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 525.00 | 1 546.00 | 646.00 | 3 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525.00 | 1 546.00 | 646.00 | 3 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 546.00 | 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UX Autres créances clients | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 075.00 | 44 868.00 | 43 207.00 | 88 075.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 537.00 | 96 524.00 | 7 013.00 | 103 537.00 |
VW T.V.A. | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 097.00 | 161 890.00 | 43 207.00 | 205 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 3 806.00 | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 198.00 | 7 626.00 | | 8 198.00 |
ST Autres comptes | 61 698.00 | 64 620.00 | | 61 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 680.00 | 46 265.00 | | 49 680.00 |
YT Sous‐traitance | 79 318.00 | 56 371.00 | | 79 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 517.00 | 3 525.00 | | 3 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 305.00 | 7 331.00 | | 6 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 723.00 | 149 632.00 | | 149 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 366.00 | 83 032.00 | | 88 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 893.00 | 175 132.00 | | 198 893.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |