| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
AH Fonds commercial | 782 099.00 | | 782 099.00 | 782 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 552.00 | 204 156.00 | 150 395.00 | 354 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 736.00 | 515 946.00 | 954 790.00 | 1 470 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 188.00 | | 560 188.00 | 560 188.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 358.00 | 725 218.00 | 2 500 139.00 | 3 225 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BT Marchandises | 139 684.00 | | 139 684.00 | 139 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 044.00 | | 329 044.00 | 329 044.00 |
BZ Autres créances | 448 421.00 | | 448 421.00 | 448 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 028 670.00 | | 1 028 670.00 | 1 028 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 547.00 | | 2 088 547.00 | 2 088 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 905.00 | 725 218.00 | 4 588 687.00 | 5 313 905.00 |
CU Autres participations | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 349 871.00 | 2 086 413.00 | | 2 349 871.00 |
DG Autres réserves | 627.00 | 628.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 754.00 | 263 457.00 | | 173 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 087.00 | 27 645.00 | | 22 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 223.00 | 2 388 026.00 | | 2 556 223.00 |
DP Provisions pour risques | 5 644.00 | 5 441.00 | | 5 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 847.00 | 47 587.00 | | 52 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 491.00 | 53 028.00 | | 58 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 826.00 | 70 015.00 | | 32 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 143.00 | 1 242 148.00 | | 1 287 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 983.00 | 159 853.00 | | 220 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 088.00 | 25 380.00 | | 427 088.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 4 709.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 972.00 | 1 502 106.00 | | 1 973 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 687.00 | 3 943 160.00 | | 4 588 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 972.00 | 1 470 765.00 | | 1 973 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | 927.00 | | 1 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 034 552.00 | 2 636.00 | 8 037 189.00 | 8 034 552.00 |
FG Production vendue services | 223 338.00 | | 223 338.00 | 223 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 257 891.00 | 2 636.00 | 8 260 528.00 | 8 257 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 264 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 114 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 020 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | 1 495.00 | | 1 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 725.00 | 96 599.00 | | 103 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 3 735.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 557.00 | 5 557.00 | | 8 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 799.00 | 124 134.00 | | 8 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 537.00 | 7 175.00 | | 13 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 52.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 099.00 | 4 091.00 | | 12 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 705.00 | 11 319.00 | | 25 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 906.00 | 112 815.00 | | -16 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 127.00 | 118 879.00 | | 60 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 374.00 | 7 919 190.00 | | 8 281 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 619.00 | 7 655 733.00 | | 8 107 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 754.00 | 263 457.00 | | 173 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 053.00 | | 1 404 615.00 | 1 987 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 311.00 | 3 225 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 311.00 | 2 405 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 214.00 | | | 787 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 633.00 | | 1 404 155.00 | 1 167 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 206.00 | | 459.00 | 32 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 307.00 | 117 153.00 | 166 242.00 | 774 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 192.00 | 117 153.00 | 166 242.00 | 769 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 028.00 | 5 463.00 | | 53 028.00 |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 121.00 | 5 463.00 | 2 093.00 | 55 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 143.00 | 1 287 143.00 | | 1 287 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 593.00 | 116 593.00 | | 116 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 088.00 | 427 088.00 | | 427 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
UX Autres créances clients | 329 044.00 | 329 044.00 | | 329 044.00 |
VB T. V. A. | 350 022.00 | 350 022.00 | | 350 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 685.00 | 845 340.00 | 21 344.00 | 866 685.00 |
VW T.V.A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 972.00 | 1 973 972.00 | | 1 973 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
ST Autres comptes | 240 029.00 | | | 240 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 242.00 | | | 232 242.00 |
YT Sous‐traitance | 205 203.00 | | | 205 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 570.00 | | | 489 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 052.00 | | | 464 052.00 |
ZE Dividendes | 263 457.00 | | | 263 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 486.00 | | | 690 486.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |