| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 256.00 | 37 277.00 | 979.00 | 38 256.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 903.00 | 56 659.00 | 13 244.00 | 69 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 002.00 | 734 609.00 | 774 392.00 | 1 509 002.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126 385.00 | | 126 385.00 | 126 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 466.00 | 828 546.00 | 1 030 920.00 | 1 859 466.00 |
BN En cours de production de biens | 440 074.00 | | 440 074.00 | 440 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 909 134.00 | 2 670 188.00 | 6 238 947.00 | 8 909 134.00 |
BT Marchandises | 36 415 049.00 | 3 047 331.00 | 33 367 718.00 | 36 415 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165 734.00 | 239 753.00 | 4 925 981.00 | 5 165 734.00 |
BZ Autres créances | 835 191.00 | | 835 191.00 | 835 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 423.00 | 24 067.00 | 281 356.00 | 305 423.00 |
CF Disponibilités | 4 548 934.00 | | 4 548 934.00 | 4 548 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 122.00 | | 361 122.00 | 361 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 980 663.00 | 5 981 339.00 | 50 999 324.00 | 56 980 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 841 300.00 | 6 809 885.00 | 52 031 415.00 | 58 841 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
DG Autres réserves | 33 995 109.00 | 32 422 767.00 | | 33 995 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 885 352.00 | 3 472 343.00 | | 3 885 352.00 |
DL TOTAL (I) | 38 216 032.00 | 36 230 680.00 | | 38 216 032.00 |
DP Provisions pour risques | 345.00 | 30 722.00 | | 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 211.00 | 250 126.00 | | 291 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 556.00 | 280 848.00 | | 291 556.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 355.00 | 2 028.00 | | 1 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 911.00 | 2 002 266.00 | | 1 338 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 1 826.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 249.00 | 407 759.00 | | 760 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 462.00 | 894 607.00 | | 1 052 462.00 |
EA Autres dettes | 10 367 866.00 | 7 499 661.00 | | 10 367 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 523 002.00 | 10 808 147.00 | | 13 523 002.00 |
ED (V) | 825.00 | 470.00 | | 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 031 415.00 | 47 320 146.00 | | 52 031 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 854 112.00 | 13 914 023.00 | 24 768 135.00 | 10 854 112.00 |
FD Production vendue biens | 1 314 755.00 | 1 259 284.00 | 2 574 039.00 | 1 314 755.00 |
FG Production vendue services | 91 141.00 | 345 272.00 | 436 413.00 | 91 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 260 008.00 | 15 518 579.00 | 27 778 587.00 | 12 260 008.00 |
FM Production stockée | | | 741 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 554 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 107 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 401 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 717 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 793.00 | |
GE Autres charges | | | 83 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 265 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 842 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 129 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 807 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 970.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 158 662.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | 6 517.00 | | 3 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | 7 483.00 | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | 151 178.00 | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923 786.00 | 1 672 637.00 | | 1 923 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 242 246.00 | 30 517 612.00 | | 34 242 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 356 894.00 | 27 045 270.00 | | 30 356 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 885 352.00 | 3 472 343.00 | | 3 885 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 726.00 | | 315 256.00 | 1 564 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 126 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 515.00 | 1 859 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 715.00 | 1 578 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 822.00 | | 44 355.00 | 109 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 844.00 | | 175 776.00 | 1 421 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 060.00 | | 95 125.00 | 33 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 778.00 | 58 483.00 | 18 715.00 | 788 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 296.00 | 1 981.00 | | 35 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 482.00 | 56 502.00 | 18 715.00 | 753 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 484.00 | 49 135.00 | 47 484.00 | 47 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 848.00 | 101 793.00 | 91 085.00 | 280 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 381 595.00 | 5 717 519.00 | 5 381 595.00 | 5 381 595.00 |
6T Sur comptes clients | 239 753.00 | | | 239 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621 348.00 | 5 741 586.00 | 5 381 595.00 | 5 621 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902 196.00 | 5 843 379.00 | 5 472 680.00 | 5 902 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 249.00 | 760 249.00 | | 760 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 697.00 | 423 176.00 | 46 521.00 | 469 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 559.00 | 348 559.00 | | 348 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 367 866.00 | 10 279 559.00 | 88 307.00 | 10 367 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 385.00 | | 126 385.00 | 126 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 865 734.00 | 4 865 734.00 | | 4 865 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 360 118.00 | 360 118.00 | | 360 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 911.00 | 666 661.00 | 672 250.00 | 1 338 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 534.00 | 466 534.00 | | 466 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 122.00 | 361 122.00 | | 361 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 488 433.00 | 6 362 048.00 | 126 385.00 | 6 488 433.00 |
VW T.V.A. | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 523 002.00 | 12 715 924.00 | 807 078.00 | 13 523 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |