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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 101 986.00 | 35 218.00 | 137 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 449.00 | 101 986.00 | 50 463.00 | 152 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 774 355.00 | | 774 355.00 | 774 355.00 |
CF Disponibilités | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 788 871.00 | | 788 871.00 | 788 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 320.00 | 101 986.00 | 839 335.00 | 941 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 345 580.00 | 283 202.00 | | 345 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 523.00 | 62 378.00 | | 195 523.00 |
DL TOTAL (I) | 542 628.00 | 347 105.00 | | 542 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 610.00 | 297 909.00 | | 228 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 436.00 | 42 027.00 | | 43 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 941.00 | 11 910.00 | | 21 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720.00 | 515.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 706.00 | 352 860.00 | | 296 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 335.00 | 699 965.00 | | 839 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 633.00 | | 220 633.00 | 220 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 633.00 | | 220 633.00 | 220 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 135.00 | 95 411.00 | | 238 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 612.00 | 33 032.00 | | 42 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 523.00 | 62 378.00 | | 195 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 242.00 | 2 744.00 | | 99 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 242.00 | 2 744.00 | | 99 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VC Groupe et associés | 768 815.00 | | 768 815.00 | 768 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 535.00 | 72 435.00 | 156 100.00 | 228 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 355.00 | 5 541.00 | 768 815.00 | 774 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 706.00 | 97 170.00 | 156 100.00 | 296 706.00 |