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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AN Terrains | 248 110.00 | 206 368.00 | 41 742.00 | 248 110.00 |
AP Constructions | 166 150.00 | 73 998.00 | 92 153.00 | 166 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 746.00 | 333 576.00 | 4 170.00 | 337 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 988.00 | 95 988.00 | | 95 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 535.00 | 787 470.00 | 138 065.00 | 925 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 649.00 | | 302 649.00 | 302 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BZ Autres créances | 144 458.00 | 76 560.00 | 67 898.00 | 144 458.00 |
CF Disponibilités | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 201.00 | 76 560.00 | 393 641.00 | 470 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 736.00 | 864 030.00 | 531 706.00 | 1 395 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 331.00 | 117 331.00 | | 117 331.00 |
DH Report à nouveau | -233 610.00 | -68 470.00 | | -233 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 563.00 | -165 140.00 | | -450 563.00 |
DL TOTAL (I) | -467 842.00 | -17 280.00 | | -467 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 447.00 | 370 478.00 | | 116 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | 18 852.00 | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 879 486.00 | 883 217.00 | | 879 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 548.00 | 1 272 548.00 | | 999 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 706.00 | 1 255 268.00 | | 531 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 189.00 | | 340 189.00 | 340 189.00 |
FG Production vendue services | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 625.00 | | 348 625.00 | 348 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 123.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 999.00 | 412 299.00 | | 348 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 561.00 | 577 439.00 | | 799 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 563.00 | -165 140.00 | | -450 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 535.00 | | | 925 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 995.00 | | | 847 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 197.00 | 25 123.00 | | 727 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 807.00 | 25 123.00 | | 684 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 710.00 | | | 111 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 710.00 | | | 111 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 447.00 | 116 447.00 | | 116 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VB T. V. A. | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
VC Groupe et associés | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VI Groupe et associés | 879 486.00 | 879 486.00 | | 879 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 811.00 | 161 811.00 | | 161 811.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 548.00 | 999 548.00 | | 999 548.00 |