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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AN Terrains | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 368.00 | 15 650.00 | 718.00 | 16 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 584.00 | 46 305.00 | 13 278.00 | 59 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 697.00 | 64 029.00 | 14 668.00 | 78 697.00 |
BT Marchandises | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
BZ Autres créances | 1 260 147.00 | 429 358.00 | 830 789.00 | 1 260 147.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 281.00 | 429 358.00 | 908 923.00 | 1 338 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 978.00 | 493 387.00 | 923 591.00 | 1 416 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 455 082.00 | 418 229.00 | | 455 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 083.00 | 36 852.00 | | 68 083.00 |
DL TOTAL (I) | 674 415.00 | 606 332.00 | | 674 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 178.00 | 35 261.00 | | 15 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 790.00 | 52 151.00 | | 31 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 849.00 | 168 151.00 | | 153 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 356.00 | 43 750.00 | | 48 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 175.00 | 299 314.00 | | 249 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 591.00 | 905 647.00 | | 923 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 175.00 | 299 314.00 | | 249 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 178.00 | 35 261.00 | | 15 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 407.00 | | 328 407.00 | 328 407.00 |
FD Production vendue biens | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
FG Production vendue services | 324 032.00 | | 324 032.00 | 324 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 744.00 | | 660 744.00 | 660 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 90.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 146.00 | 90.00 | | 18 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 146.00 | 830.00 | | -18 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 5 186.00 | | 16 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 062.00 | 590 250.00 | | 714 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 979.00 | 553 398.00 | | 645 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 083.00 | 36 852.00 | | 68 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 695.00 | 1 244 695.00 | | 1 244 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VI Groupe et associés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 674.00 | 1 321 674.00 | | 1 321 674.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 175.00 | 249 175.00 | | 249 175.00 |