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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 868.00 | 395 062.00 | 32 806.00 | 427 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 558.00 | 392 717.00 | 49 841.00 | 442 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 736.00 | 794 045.00 | 139 690.00 | 933 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 968.00 | | 480 968.00 | 480 968.00 |
BZ Autres créances | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 037.00 | | 140 037.00 | 140 037.00 |
CF Disponibilités | 223 462.00 | | 223 462.00 | 223 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 126.00 | | 978 126.00 | 978 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 862.00 | 794 045.00 | 1 117 817.00 | 1 911 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 471 355.00 | | | 471 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DL TOTAL (I) | 676 790.00 | | | 676 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 745.00 | | | 240 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 478.00 | | | 150 478.00 |
EA Autres dettes | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 026.00 | | | 441 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 817.00 | | | 1 117 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 026.00 | | | 441 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 945.00 | | 4 068.00 | 1 010 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 276.00 | 933 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 998.00 | 62 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 278.00 | 870 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 638.00 | | 4 068.00 | 945 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 250.00 | 22 071.00 | 81 276.00 | 853 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | 555.00 | 1 998.00 | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 541.00 | 21 517.00 | 79 278.00 | 845 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |