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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 654 898.00 | | 654 898.00 | 654 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 677.00 | 213 323.00 | 21 354.00 | 234 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 535.00 | 223 095.00 | 699 440.00 | 922 535.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 115 770.00 | | 115 770.00 | 115 770.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 053.00 | | 227 053.00 | 227 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 588.00 | 223 095.00 | 926 493.00 | 1 149 588.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 245.00 | 195 245.00 | | 195 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
DG Autres réserves | 22 792.00 | 85 358.00 | | 22 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 835.00 | -62 566.00 | | 26 835.00 |
DL TOTAL (I) | 264 397.00 | 237 561.00 | | 264 397.00 |
DP Provisions pour risques | 4 317.00 | 8 817.00 | | 4 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 317.00 | 8 817.00 | | 4 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 947.00 | 211 801.00 | | 187 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 867.00 | 345 737.00 | | 359 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 146.00 | 57 366.00 | | 49 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 985.00 | 31 779.00 | | 38 985.00 |
EA Autres dettes | 21 835.00 | 16 581.00 | | 21 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 779.00 | 663 265.00 | | 657 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 493.00 | 909 643.00 | | 926 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 007.00 | | 436 007.00 | 436 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 007.00 | | 436 007.00 | 436 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 462.00 | 40 000.00 | | 5 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 1 993.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 70 357.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | 72 350.00 | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -32 350.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 477.00 | 479 842.00 | | 447 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 642.00 | 542 408.00 | | 420 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 835.00 | -62 566.00 | | 26 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 703.00 | | 6 832.00 | 915 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 670.00 | | | 664 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 845.00 | | 6 832.00 | 227 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 779.00 | 13 316.00 | | 209 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 007.00 | 13 316.00 | | 200 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 817.00 | | 4 500.00 | 8 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 817.00 | | 4 500.00 | 8 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 893.00 | | 158 893.00 | 158 893.00 |
VI Groupe et associés | 357 123.00 | 357 123.00 | | 357 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 986.00 | 115 873.00 | 23 113.00 | 138 986.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 779.00 | 498 886.00 | 158 893.00 | 657 779.00 |