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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 606.00 | 108 829.00 | 15 778.00 | 124 606.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 065.00 | 454 732.00 | 105 333.00 | 560 065.00 |
BF Prêts | 139 367.00 | | 139 367.00 | 139 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 499.00 | 2 010 394.00 | 977 106.00 | 2 987 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 365.00 | 95 887.00 | 3 031 478.00 | 3 127 365.00 |
BZ Autres créances | 6 206 299.00 | | 6 206 299.00 | 6 206 299.00 |
CF Disponibilités | 231 303.00 | | 231 303.00 | 231 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 169.00 | | 103 169.00 | 103 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 706 828.00 | 95 887.00 | 9 610 941.00 | 9 706 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 694 327.00 | 2 106 280.00 | 10 588 046.00 | 12 694 327.00 |
CU Autres participations | 433 714.00 | | 433 714.00 | 433 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 650 036.00 | 1 401 098.00 | 248 938.00 | 1 650 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 693.00 | | | 330 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 929 424.00 | | | 3 929 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 801.00 | | | 751 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 411 919.00 | | | 6 411 919.00 |
DP Provisions pour risques | 293 747.00 | | | 293 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 171.00 | | | 336 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 918.00 | | | 629 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 214.00 | | | 98 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 581.00 | | | 210 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 491.00 | | | 539 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 242.00 | | | 1 413 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284 681.00 | | | 1 284 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 210.00 | | | 3 546 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 046.00 | | | 10 588 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 736.00 | | | 3 497 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000 406.00 | 1 144 024.00 | 6 144 430.00 | 5 000 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 406.00 | 1 144 024.00 | 6 144 430.00 | 5 000 406.00 |
FM Production stockée | | | 38 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 361 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864 686.00 | | | 7 864 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 112 884.00 | | | 7 112 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 801.00 | | | 751 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 125.00 | | | 5 125.00 |