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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 555.00 | 37 748.00 | 7 807.00 | 45 555.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
AN Terrains | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
AP Constructions | 774 123.00 | 648 930.00 | 125 193.00 | 774 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 945.00 | 200 884.00 | 113 061.00 | 313 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 865.00 | 100 544.00 | 32 320.00 | 132 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 806.00 | 988 107.00 | 305 698.00 | 1 293 806.00 |
BT Marchandises | 990 970.00 | 67 512.00 | 923 458.00 | 990 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 751.00 | 7 860.00 | 701 890.00 | 709 751.00 |
BZ Autres créances | 94 133.00 | | 94 133.00 | 94 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CF Disponibilités | 268 379.00 | | 268 379.00 | 268 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 833.00 | 75 372.00 | 2 020 460.00 | 2 095 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 639.00 | 1 063 480.00 | 2 326 159.00 | 3 389 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
DG Autres réserves | 340 978.00 | 269 185.00 | | 340 978.00 |
DH Report à nouveau | 821 994.00 | 821 994.00 | | 821 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 631.00 | 71 792.00 | | 20 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 124.00 | 1 507 493.00 | | 1 528 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 773.00 | 75 395.00 | | 154 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 25.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 308.00 | 384 935.00 | | 387 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 773.00 | 165 854.00 | | 186 773.00 |
EA Autres dettes | 69 126.00 | 7 203.00 | | 69 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 034.00 | 633 414.00 | | 798 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 159.00 | 2 140 907.00 | | 2 326 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 969 230.00 | 114 973.00 | 4 084 203.00 | 3 969 230.00 |
FG Production vendue services | 112 453.00 | 58 495.00 | 170 949.00 | 112 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 683.00 | 173 469.00 | 4 255 152.00 | 4 081 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -45 043.00 | 48 839.00 | | -45 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -41 143.00 | 48 839.00 | | -41 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 593.00 | 48 839.00 | | -41 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 24 145.00 | | 5 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 714.00 | 4 101 683.00 | | 4 235 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 083.00 | 4 029 890.00 | | 4 215 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 631.00 | 71 792.00 | | 20 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 007.00 | | 130 885.00 | 1 192 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 085.00 | 1 293 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 085.00 | 1 239 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 556.00 | | 8 135.00 | 45 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 441.00 | | 122 750.00 | 1 145 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 780.00 | 58 412.00 | 29 085.00 | 958 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 477.00 | 3 272.00 | | 34 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 304.00 | 55 141.00 | 29 085.00 | 924 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 082.00 | 5 430.00 | | 62 082.00 |
6T Sur comptes clients | 8 887.00 | | 1 026.00 | 8 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 969.00 | 5 430.00 | 1 026.00 | 70 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 969.00 | 5 430.00 | 1 026.00 | 70 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 430.00 | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 309.00 | 387 309.00 | | 387 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 700 348.00 | 700 348.00 | | 700 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VB T. V. A. | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 528.00 | 63 214.00 | 91 315.00 | 154 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 268.00 | | | 133 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 054.00 | 820 044.00 | 1 010.00 | 821 054.00 |
VW T.V.A. | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 035.00 | 706 720.00 | 91 315.00 | 798 035.00 |