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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 457.00 | | 136 457.00 | 136 457.00 |
AP Constructions | 817 710.00 | 574 728.00 | 242 981.00 | 817 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 386.00 | 66 011.00 | 43 375.00 | 109 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 553.00 | 640 740.00 | 422 813.00 | 1 063 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 676 902.00 | | 676 902.00 | 676 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 885.00 | | 782 885.00 | 782 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 439.00 | 640 740.00 | 1 205 699.00 | 1 846 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 915 965.00 | 772 302.00 | | 915 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 205.00 | 143 663.00 | | 163 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 848.00 | 917 643.00 | | 1 080 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 617.00 | 56 735.00 | | 57 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 363.00 | 25 198.00 | | 18 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 870.00 | 40 826.00 | | 48 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 850.00 | 122 759.00 | | 124 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 699.00 | 1 040 403.00 | | 1 205 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 850.00 | 122 759.00 | | 124 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 156.00 | | 396 156.00 | 396 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 156.00 | | 396 156.00 | 396 156.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 357.00 | 58 129.00 | | 56 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 157.00 | 394 944.00 | | 396 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 952.00 | 251 280.00 | | 232 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 205.00 | 143 663.00 | | 163 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 554.00 | | | 1 063 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 554.00 | | | 1 063 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 582.00 | 34 158.00 | | 606 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 582.00 | 34 158.00 | | 606 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 983.00 | 105 983.00 | | 105 983.00 |
VW T.V.A. | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 851.00 | 124 851.00 | | 124 851.00 |