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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
AH Fonds commercial | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 412.00 | 62 608.00 | 10 803.00 | 73 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 593.00 | 173 073.00 | 21 520.00 | 194 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 571.00 | | 282 571.00 | 282 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 537.00 | 255 420.00 | 488 116.00 | 743 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BT Marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 157.00 | 35 888.00 | 330 268.00 | 366 157.00 |
BZ Autres créances | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 121 820.00 | | 121 820.00 | 121 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 133.00 | 35 888.00 | 532 244.00 | 568 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 671.00 | 291 309.00 | 1 020 361.00 | 1 311 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
CU Autres participations | 135 593.00 | | 135 593.00 | 135 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DG Autres réserves | 355 357.00 | | | 355 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
DL TOTAL (I) | 476 841.00 | | | 476 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 587.00 | | | 178 587.00 |
EA Autres dettes | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 566.00 | | | 207 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 520.00 | | | 543 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 361.00 | | | 1 020 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 520.00 | | | 543 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 292.00 | | 1 484.00 | 744 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 239.00 | 743 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 239.00 | 268 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 760.00 | | 1 484.00 | 268 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 568.00 | | | 424 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 095.00 | 11 565.00 | 2 239.00 | 246 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 357.00 | 11 565.00 | 2 239.00 | 226 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 423.00 | 91 423.00 | | 91 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 566.00 | 207 566.00 | | 207 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 572.00 | | 282 572.00 | 282 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 366 158.00 | 320 479.00 | 45 679.00 | 366 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VP Divers | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 587.00 | 178 587.00 | | 178 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 090.00 | 394 444.00 | 334 646.00 | 729 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 520.00 | 543 520.00 | | 543 520.00 |