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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AH Fonds commercial | 2 557 027.00 | | 2 557 027.00 | 2 557 027.00 |
AP Constructions | 365 815.00 | 327 062.00 | 38 752.00 | 365 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 578.00 | 744 654.00 | 46 923.00 | 791 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 715.00 | 1 087 750.00 | 323 964.00 | 1 411 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 415.00 | 2 163 858.00 | 2 981 556.00 | 5 145 415.00 |
BT Marchandises | 549 084.00 | | 549 084.00 | 549 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
BZ Autres créances | 1 593 993.00 | | 1 593 993.00 | 1 593 993.00 |
CF Disponibilités | 132 254.00 | | 132 254.00 | 132 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 153.00 | | 2 308 153.00 | 2 308 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 568.00 | 2 163 858.00 | 5 289 709.00 | 7 453 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407 545.00 | | | 2 407 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 193.00 | | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 217.00 | | | 2 500 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 525.00 | | | 939 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 614.00 | | | 873 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 707.00 | | | 207 707.00 |
EA Autres dettes | 215 561.00 | | | 215 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 491.00 | | | 2 239 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 709.00 | | | 5 289 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 715.00 | | | 2 058 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 069.00 | | | 359 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 368 364.00 | | 11 368 364.00 | 11 368 364.00 |
FD Production vendue biens | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
FG Production vendue services | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 382 354.00 | | 11 382 354.00 | 11 382 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 394 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 716 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 382 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 611.00 | | | 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 031.00 | | | -4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 457 646.00 | | | 11 457 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 426 769.00 | | | 11 426 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 111 679.00 | | 34 372.00 | 5 111 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636.00 | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 5 145 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 418.00 | | | 2 561 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 736.00 | | 34 372.00 | 2 534 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 324.00 | 159 535.00 | | 2 004 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 1 020.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 953.00 | 158 515.00 | | 2 000 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 628.00 | | 3 627.00 | 553 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 628.00 | | 3 627.00 | 553 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 615.00 | 873 615.00 | | 873 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 645.00 | 218 645.00 | | 218 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
UX Autres créances clients | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 069.00 | 359 069.00 | | 359 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 456.00 | 399 680.00 | 180 776.00 | 580 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -147 188.00 | | | -147 188.00 |
VP Divers | 1 593 993.00 | 1 593 993.00 | | 1 593 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 707.00 | 207 707.00 | | 207 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 380.00 | 1 626 814.00 | 14 566.00 | 1 641 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 492.00 | 2 058 715.00 | 180 776.00 | 2 239 492.00 |