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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 825.00 | 178 955.00 | 55 870.00 | 234 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 457.00 | 365 299.00 | 94 157.00 | 459 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 411.00 | 545 904.00 | 416 507.00 | 962 411.00 |
BT Marchandises | 264 832.00 | | 264 832.00 | 264 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 415.00 | 2 703.00 | 46 712.00 | 49 415.00 |
BZ Autres créances | 634 146.00 | | 634 146.00 | 634 146.00 |
CF Disponibilités | 75 616.00 | | 75 616.00 | 75 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 009.00 | 2 703.00 | 1 021 306.00 | 1 024 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 420.00 | 548 607.00 | 1 437 813.00 | 1 986 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 180 880.00 | 231 000.00 | | 180 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 880.00 | -231 000.00 | | -180 880.00 |
DL TOTAL (I) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 850.00 | 903 114.00 | | 1 272 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 228.00 | 43 722.00 | | 33 228.00 |
EA Autres dettes | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 701.00 | 946 836.00 | | 1 399 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 813.00 | 984 948.00 | | 1 437 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 796.00 | | 1 869 796.00 | 1 869 796.00 |
FG Production vendue services | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 091.00 | | 1 872 091.00 | 1 872 091.00 |
FQ Autres produits | | | 5 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 932.00 | 1 803 161.00 | | 1 877 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 811.00 | 2 034 161.00 | | 2 058 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 880.00 | -231 000.00 | | -180 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 611.00 | | 33 801.00 | 928 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 380.00 | | | 249 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 481.00 | | 33 801.00 | 660 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 146.00 | 16 758.00 | | 529 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 496.00 | 16 758.00 | | 527 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338.00 | 2 365.00 | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | 2 365.00 | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | 2 365.00 | | 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 850.00 | 1 272 850.00 | | 1 272 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VC Groupe et associés | 550 573.00 | 550 573.00 | | 550 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 312.00 | 683 562.00 | 18 750.00 | 702 312.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 701.00 | 1 399 701.00 | | 1 399 701.00 |