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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 745.00 | 38 372.00 | 3 372.00 | 41 745.00 |
AH Fonds commercial | 229 130.00 | | 229 130.00 | 229 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 18 823.00 | 12 176.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 209.00 | 182 596.00 | 54 612.00 | 237 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 665.00 | 239 793.00 | 300 871.00 | 540 665.00 |
BP En cours de production de services | 125 755.00 | | 125 755.00 | 125 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 016.00 | 8 658.00 | 151 358.00 | 160 016.00 |
BZ Autres créances | 151 850.00 | | 151 850.00 | 151 850.00 |
CF Disponibilités | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 249.00 | 8 658.00 | 493 591.00 | 502 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 914.00 | 248 451.00 | 794 462.00 | 1 042 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 750.00 | | | 186 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 996.00 | | | 332 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DG Autres réserves | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
DL TOTAL (I) | 551 516.00 | | | 551 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 095.00 | | | 103 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 946.00 | | | 242 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 462.00 | | | 794 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 528.00 | | | 155 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 378.00 | | 715 378.00 | 715 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 378.00 | | 715 378.00 | 715 378.00 |
FM Production stockée | | | -51 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 145.00 | | | 702 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 546.00 | | | 685 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |