| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 876.00 | 16 934.00 | 2 942.00 | 19 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 012.00 | 372 792.00 | 39 220.00 | 412 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 573.00 | 305 719.00 | 56 854.00 | 362 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 597.00 | 695 445.00 | 166 152.00 | 861 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 540.00 | | 733 540.00 | 733 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 996.00 | 24 624.00 | 439 372.00 | 463 996.00 |
BZ Autres créances | 101 521.00 | | 101 521.00 | 101 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 500.00 | 24 624.00 | 1 525 876.00 | 1 550 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 097.00 | 720 069.00 | 1 692 028.00 | 2 412 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 297 966.00 | | | 297 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 417.00 | | | -27 417.00 |
DL TOTAL (I) | 710 549.00 | | | 710 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 091.00 | | | 270 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 516.00 | | | 482 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 479.00 | | | 981 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 028.00 | | | 1 692 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 035.00 | | | 973 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 449 845.00 | 18 610.00 | 2 468 455.00 | 2 449 845.00 |
FG Production vendue services | 79 379.00 | 68.00 | 79 447.00 | 79 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 225.00 | 18 678.00 | 2 547 902.00 | 2 529 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 712.00 | | | 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 055.00 | | | 2 787 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 472.00 | | | 2 814 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 417.00 | | | -27 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 339.00 | | 33 645.00 | 921 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 387.00 | 861 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 587.00 | 774 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 232.00 | | 3 100.00 | 76 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 627.00 | | 30 545.00 | 836 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 285.00 | 29 747.00 | 92 587.00 | 758 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 394.00 | 540.00 | | 16 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 891.00 | 29 207.00 | 92 587.00 | 741 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 275.00 | 12 349.00 | | 12 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 275.00 | 12 349.00 | | 12 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 275.00 | 12 349.00 | | 12 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 516.00 | 482 516.00 | | 482 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 438 040.00 | 438 040.00 | | 438 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VB T. V. A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 503.00 | 25 060.00 | 8 444.00 | 33 503.00 |
VI Groupe et associés | 270 091.00 | 270 091.00 | | 270 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 524.00 | | | 122 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VP Divers | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 200.00 | 619 519.00 | 7 681.00 | 627 200.00 |
VW T.V.A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 479.00 | 973 035.00 | 8 444.00 | 981 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
ST Autres comptes | 433 469.00 | | | 433 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
YT Sous‐traitance | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 014.00 | | | 166 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 248.00 | | | 228 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 079.00 | | | 722 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |