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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 344.00 | 737 787.00 | 353 557.00 | 1 091 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 833.00 | 87 481.00 | 175 352.00 | 262 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BF Prêts | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 897.00 | 825 268.00 | 548 629.00 | 1 373 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 577.00 | | 106 577.00 | 106 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 397.00 | 6 414.00 | 505 982.00 | 512 397.00 |
BZ Autres créances | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
CF Disponibilités | 91 182.00 | | 91 182.00 | 91 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 007.00 | 6 414.00 | 776 593.00 | 783 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 905.00 | 831 683.00 | 1 325 222.00 | 2 156 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
DG Autres réserves | 244 860.00 | | | 244 860.00 |
DH Report à nouveau | -308 129.00 | | | -308 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
DL TOTAL (I) | 209 016.00 | | | 209 016.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 257.00 | | | 271 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 675.00 | | | 370 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 774.00 | | | 132 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 206.00 | | | 1 075 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 222.00 | | | 1 325 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 026.00 | | | 923 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 968 161.00 | | 1 968 161.00 | 1 968 161.00 |
FG Production vendue services | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 238.00 | | 1 994 238.00 | 1 994 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 204.00 | | | 368 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 227.00 | | | 2 364 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 003.00 | | | 2 306 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 112.00 | | 79 949.00 | 1 355 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 380.00 | 18 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 164.00 | 1 373 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 784.00 | 1 355 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 773.00 | | 60 649.00 | 1 338 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 339.00 | | 19 300.00 | 16 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 099.00 | 87 883.00 | 34 714.00 | 772 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 099.00 | 87 883.00 | 34 714.00 | 772 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 414.00 | 21 000.00 | | 26 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 675.00 | 370 675.00 | | 370 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
UP Prêts | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 084.00 | 3 354.00 | 7 730.00 | 11 084.00 |
UX Autres créances clients | 512 397.00 | 512 397.00 | | 512 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 257.00 | 119 078.00 | 152 179.00 | 271 257.00 |
VI Groupe et associés | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 321.00 | | | 109 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 507.00 | 595 777.00 | 7 730.00 | 603 507.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 206.00 | 923 026.00 | 152 179.00 | 1 075 206.00 |