| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 345.00 | 1 170.00 | 31 175.00 | 32 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 68 933.00 | | 68 933.00 | 68 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 000.00 | 5 436.00 | 291 565.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 1 663 660.00 | | 1 663 660.00 | 1 663 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 998.00 | 5 436.00 | 2 033 563.00 | 2 038 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 343.00 | 6 605.00 | 2 064 738.00 | 2 071 343.00 |
CU Autres participations | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 756.00 | 307 490.00 | | 328 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 298.00 | 21 266.00 | | 568 298.00 |
DL TOTAL (I) | 913 823.00 | 345 525.00 | | 913 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 3 003.00 | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 499.00 | 2 565.00 | | 13 499.00 |
EA Autres dettes | 1 133 239.00 | 1 291 091.00 | | 1 133 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 915.00 | 1 296 659.00 | | 1 150 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 738.00 | 1 642 184.00 | | 2 064 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 903.00 | | | 1 150 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548 000.00 | | | 1 548 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 000.00 | | | 1 548 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986 204.00 | | | 986 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 204.00 | 45.00 | | 986 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 796.00 | -45.00 | | 561 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 919.00 | 34 731.00 | | 1 589 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 621.00 | 13 465.00 | | 1 021 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 298.00 | 21 266.00 | | 568 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 328.00 | | 35 265.00 | 982 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980 000.00 | 31 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 248.00 | 32 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11.00 | | | 11.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 1 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | 5 248.00 | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 158.00 | | 30 017.00 | 981 158.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | 35.00 | 35.00 | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 35.00 | 35.00 | 1 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 436.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 239.00 | 1 133 239.00 | | 1 133 239.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 915.00 | 1 150 915.00 | | 1 150 915.00 |