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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
AN Terrains | 17 868.00 | 12 804.00 | 5 064.00 | 17 868.00 |
AP Constructions | 32 818.00 | 7 572.00 | 25 245.00 | 32 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 870.00 | 26 339.00 | 12 531.00 | 38 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 773.00 | 247 542.00 | 191 230.00 | 438 773.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 950.00 | 294 259.00 | 360 691.00 | 654 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 041.00 | 270.00 | 172 771.00 | 173 041.00 |
BZ Autres créances | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CF Disponibilités | 222 406.00 | | 222 406.00 | 222 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 895.00 | 270.00 | 443 625.00 | 443 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 845.00 | 294 529.00 | 804 316.00 | 1 098 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 432 828.00 | 373 816.00 | | 432 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 770.00 | 63 012.00 | | 47 770.00 |
DL TOTAL (I) | 525 875.00 | 482 105.00 | | 525 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 557.00 | 30 202.00 | | 123 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | 14 543.00 | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 098.00 | 19 345.00 | | 28 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 387.00 | 95 634.00 | | 105 387.00 |
EA Autres dettes | 16 317.00 | 20 728.00 | | 16 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 440.00 | 180 453.00 | | 278 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 316.00 | 662 559.00 | | 804 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 363.00 | | 158 737.00 | 498 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 654 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 528 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 344.00 | | 158 137.00 | 371 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 219.00 | | 600.00 | 12 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 045.00 | 50 364.00 | 1 149.00 | 245 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 045.00 | 50 364.00 | 1 149.00 | 245 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 172 718.00 | 172 718.00 | | 172 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 558.00 | 36 566.00 | 86 992.00 | 123 558.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VP Divers | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 194.00 | 233 194.00 | | 233 194.00 |
VW T.V.A. | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 439.00 | 191 447.00 | 86 992.00 | 278 439.00 |