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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 12 381.00 | 1 619.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 963.00 | 4 618.00 | 8 345.00 | 12 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 245.00 | 5 625.00 | 620.00 | 6 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 207.00 | 22 624.00 | 10 583.00 | 33 207.00 |
BT Marchandises | 231 582.00 | | 231 582.00 | 231 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 107.00 | | 98 107.00 | 98 107.00 |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CF Disponibilités | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 017.00 | | 351 017.00 | 351 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 225.00 | 22 624.00 | 361 601.00 | 384 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 652.00 | 30 684.00 | | 19 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 259.00 | -11 032.00 | | -18 259.00 |
DL TOTAL (I) | 166 393.00 | 184 652.00 | | 166 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 59.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 970.00 | 144 310.00 | | 140 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 131.00 | 73 397.00 | | 50 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 208.00 | 217 766.00 | | 195 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 601.00 | 402 418.00 | | 361 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 208.00 | 217 766.00 | | 195 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 313.00 | 97 975.00 | 1 030 288.00 | 932 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 313.00 | 97 975.00 | 1 030 288.00 | 932 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | 43 432.00 | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 43 432.00 | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 80.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 80.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 464.00 | 43 352.00 | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 760.00 | 1 021 741.00 | | 1 032 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 019.00 | 1 032 773.00 | | 1 051 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 259.00 | -11 032.00 | | -18 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | 576.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 036.00 | | 9 171.00 | 24 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | | 9 171.00 | 10 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 874.00 | 4 750.00 | | 17 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 581.00 | 2 800.00 | | 9 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 293.00 | 1 950.00 | | 8 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 970.00 | 140 970.00 | | 140 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
UX Autres créances clients | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 701.00 | 103 701.00 | | 103 701.00 |
VW T.V.A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 208.00 | 195 208.00 | | 195 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 1 089.00 | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 882.00 | 6 834.00 | | 8 882.00 |
ST Autres comptes | 153 131.00 | 160 750.00 | | 153 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 817.00 | 31 657.00 | | 37 817.00 |
YT Sous‐traitance | 28 943.00 | 29 694.00 | | 28 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 976.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | 2 065.00 | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 462.00 | 172 517.00 | | 186 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 428.00 | 24 060.00 | | 21 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 774.00 | 228 934.00 | | 228 774.00 |