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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
AP Constructions | 236 439.00 | 233 696.00 | 2 744.00 | 236 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 781.00 | 59 936.00 | 4 844.00 | 64 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 283.00 | 54 031.00 | 34 253.00 | 88 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 867.00 | 347 663.00 | 47 205.00 | 394 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BZ Autres créances | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CF Disponibilités | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 737.00 | 347 663.00 | 154 074.00 | 501 737.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
DL TOTAL (I) | 80 228.00 | | | 80 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 906.00 | | 345 906.00 | 345 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 906.00 | | 345 906.00 | 345 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 873.00 | | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 470.00 | | | 354 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 374.00 | | | 322 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 636.00 | | 10 213.00 | 386 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 394 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 389 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 272.00 | | 10 213.00 | 381 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 266.00 | 8 378.00 | 1 982.00 | 341 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 266.00 | 8 378.00 | 1 982.00 | 341 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 581.00 | 17 208.00 | 9 373.00 | 26 581.00 |
VI Groupe et associés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 519.00 | 39 319.00 | 200.00 | 39 519.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 566.00 | 63 193.00 | 9 373.00 | 72 566.00 |