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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 907.00 | 666 451.00 | 179 456.00 | 845 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 481.00 | 655 977.00 | 182 504.00 | 838 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 693.00 | | 247 693.00 | 247 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 081.00 | 1 322 427.00 | 609 654.00 | 1 932 081.00 |
BT Marchandises | 1 154 629.00 | 12 778.00 | 1 141 851.00 | 1 154 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835.00 | 238.00 | 2 597.00 | 2 835.00 |
BZ Autres créances | 185 951.00 | 43.00 | 185 908.00 | 185 951.00 |
CF Disponibilités | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 119.00 | 13 060.00 | 1 414 060.00 | 1 427 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 200.00 | 1 335 487.00 | 2 023 713.00 | 3 359 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 998.00 | 140 626.00 | | 164 998.00 |
DH Report à nouveau | | -46 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 876.00 | 694 936.00 | | 651 876.00 |
DK Provisions réglementées | 4 410.00 | 2 065.00 | | 4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 909 284.00 | 879 187.00 | | 909 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 421.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 688.00 | 51 293.00 | | 48 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 688.00 | 54 714.00 | | 48 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 660.00 | 493 921.00 | | 601 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 002.00 | 582 112.00 | | 459 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248.00 | 1 941.00 | | 2 248.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 2 558.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 741.00 | 1 080 532.00 | | 1 065 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 713.00 | 2 014 433.00 | | 2 023 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 319 869.00 | | 9 319 869.00 | 9 319 869.00 |
FG Production vendue services | 261 632.00 | | 261 632.00 | 261 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 581 501.00 | | 9 581 501.00 | 9 581 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 623 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 515 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 688 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 171.00 | 14 009.00 | | 4 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 210.00 | 14 009.00 | | 33 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | 27 237.00 | | 3 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 233.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 930.00 | 2 004.00 | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 017.00 | 29 475.00 | | 7 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 193.00 | -15 466.00 | | 26 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 889.00 | 116 700.00 | | 106 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 212.00 | 240 395.00 | | 202 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 711.00 | 10 160 626.00 | | 9 657 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 005 835.00 | 9 465 690.00 | | 9 005 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 876.00 | 694 936.00 | | 651 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 064.00 | | 71 669.00 | 1 898 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 652.00 | 1 932 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 652.00 | 1 684 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 372.00 | | 71 669.00 | 1 650 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 693.00 | | | 247 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 532.00 | 128 278.00 | 37 382.00 | 1 231 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 532.00 | 128 278.00 | 37 382.00 | 1 231 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 065.00 | 2 815.00 | 470.00 | 2 065.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 714.00 | 13 523.00 | 19 549.00 | 54 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 245.00 | 12 778.00 | 11 245.00 | 11 245.00 |
6T Sur comptes clients | 285.00 | 96.00 | 143.00 | 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 530.00 | 12 916.00 | 11 388.00 | 11 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 309.00 | 29 256.00 | 31 407.00 | 68 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 326.00 | 27 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 930.00 | 4 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 660.00 | 601 660.00 | | 601 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 769.00 | 204 769.00 | | 204 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 693.00 | | 247 693.00 | 247 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VC Groupe et associés | 117 174.00 | 117 174.00 | | 117 174.00 |
VP Divers | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 398.00 | -2 398.00 | | -2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 585.00 | 192 892.00 | 247 693.00 | 440 585.00 |
VW T.V.A. | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 741.00 | 1 065 741.00 | | 1 065 741.00 |