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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 184.00 | 62 290.00 | 11 894.00 | 74 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 984.00 | 107 014.00 | 20 969.00 | 127 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 193.00 | | 756 193.00 | 756 193.00 |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CF Disponibilités | 194 675.00 | | 194 675.00 | 194 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 794.00 | | 967 794.00 | 967 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 777.00 | 107 014.00 | 988 763.00 | 1 095 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 393 046.00 | | | 393 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 456.00 | | | 103 456.00 |
DL TOTAL (I) | 521 650.00 | | | 521 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 312.00 | | | 201 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 433.00 | | | 224 433.00 |
EA Autres dettes | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 112.00 | | | 467 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 763.00 | | | 988 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 112.00 | | | 467 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 722.00 | | 1 985 722.00 | 1 985 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 722.00 | | 1 985 722.00 | 1 985 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 955.00 | | | 2 022 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 499.00 | | | 1 919 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 456.00 | | | 103 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 944.00 | | 1 040.00 | 126 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 368.00 | | 540.00 | 118 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 576.00 | | 500.00 | 8 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 154.00 | 8 860.00 | | 98 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 154.00 | 8 860.00 | | 98 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 312.00 | 201 312.00 | | 201 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 756 193.00 | 756 193.00 | | 756 193.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VI Groupe et associés | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 609.00 | 767 534.00 | 9 076.00 | 776 609.00 |
VW T.V.A. | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 112.00 | 467 112.00 | | 467 112.00 |