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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 912 382.00 | | 1 912 382.00 | 1 912 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 042.00 | 207 194.00 | 67 848.00 | 275 042.00 |
BF Prêts | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 444.00 | 870 758.00 | 3 199 686.00 | 4 070 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
BZ Autres créances | 272 816.00 | | 272 816.00 | 272 816.00 |
CF Disponibilités | 1 708 555.00 | | 1 708 555.00 | 1 708 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 728.00 | | 2 121 728.00 | 2 121 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 172.00 | 870 758.00 | 5 321 414.00 | 6 192 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
CU Autres participations | 1 808 739.00 | 630 025.00 | 1 178 714.00 | 1 808 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 814.00 | -582 048.00 | | -1 148 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 436.00 | -534 963.00 | | 24 436.00 |
DL TOTAL (I) | -853 492.00 | -846 126.00 | | -853 492.00 |
DP Provisions pour risques | 16 607.00 | 16 319.00 | | 16 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 325.00 | 10 000.00 | | 30 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 932.00 | 26 319.00 | | 46 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801 380.00 | 3 858 630.00 | | 3 801 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 270.00 | 208 332.00 | | 186 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 359.00 | 315 608.00 | | 399 359.00 |
EA Autres dettes | 1 740 964.00 | 1 944 378.00 | | 1 740 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 127 974.00 | 6 329 726.00 | | 6 127 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 414.00 | 5 509 919.00 | | 5 321 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 127 974.00 | | | 6 127 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 208.00 | | 2 680 208.00 | 2 680 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 208.00 | | 2 680 208.00 | 2 680 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 572.00 | |
GE Autres charges | | | 128 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 736.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | 260.00 | | 1 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 747.00 | 260.00 | | 17 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 747.00 | -260.00 | | -17 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 013.00 | 29 618.00 | | 65 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 815.00 | 2 665 946.00 | | 2 755 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 379.00 | 3 200 910.00 | | 2 731 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 436.00 | -534 963.00 | | 24 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 821.00 | | 171 953.00 | 3 978 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 998.00 | 1 849 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 330.00 | 4 070 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 1 945 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 811.00 | 275 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933 381.00 | | 13 060.00 | 1 933 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 964.00 | | 62 890.00 | 259 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 475.00 | | 96 003.00 | 1 785 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 364.00 | 26 662.00 | 47 294.00 | 261 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 825.00 | 26 662.00 | 47 294.00 | 227 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 121.00 | 33 053.00 | 44 242.00 | 58 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 274.00 | 61 751.00 | | 568 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 395.00 | 94 804.00 | 44 242.00 | 626 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 572.00 | 23 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 812.00 | 167 812.00 | | 167 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 363.00 | 162 363.00 | | 162 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 964.00 | 1 740 964.00 | | 1 740 964.00 |
UP Prêts | 40 740.00 | 10 625.00 | 30 114.00 | 40 740.00 |
UX Autres créances clients | 135 428.00 | 135 428.00 | | 135 428.00 |
VB T. V. A. | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VC Groupe et associés | 186 912.00 | 186 912.00 | | 186 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 801 380.00 | 3 801 380.00 | | 3 801 380.00 |
VP Divers | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 913.00 | 423 798.00 | 30 114.00 | 453 913.00 |
VW T.V.A. | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 974.00 | 6 127 974.00 | | 6 127 974.00 |