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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 471.00 | 12 530.00 | 3 940.00 | 16 471.00 |
AP Constructions | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 567.00 | 325 645.00 | 73 922.00 | 399 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 731.00 | 900 557.00 | 311 174.00 | 1 211 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 174.00 | 1 242 657.00 | 410 517.00 | 1 653 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BZ Autres créances | 129 201.00 | | 129 201.00 | 129 201.00 |
CF Disponibilités | 373 690.00 | | 373 690.00 | 373 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 587.00 | | 572 587.00 | 572 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 761.00 | 1 242 657.00 | 983 104.00 | 2 225 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 369.00 | 339 087.00 | | 415 369.00 |
DK Provisions réglementées | 834.00 | 1 839.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 468 367.00 | 393 090.00 | | 468 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 041.00 | 76 108.00 | | 32 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 1 001.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 764.00 | 238 262.00 | | 250 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 078.00 | 263 615.00 | | 230 078.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 10 951.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 737.00 | 589 937.00 | | 514 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 104.00 | 983 027.00 | | 983 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 987.00 | 559 110.00 | | 504 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 720 102.00 | | 4 720 102.00 | 4 720 102.00 |
FG Production vendue services | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 202.00 | | 4 845 202.00 | 4 845 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 284.00 | |
GE Autres charges | | | 242 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 200.00 | 16 046.00 | | 9 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233 285.00 | 221 379.00 | | 233 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 3 083.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 659.00 | 3 083.00 | | 16 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 9 267.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 003.00 | 10 070.00 | | 4 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 873.00 | 20 593.00 | | 4 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 786.00 | -17 509.00 | | 11 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 720.00 | 122 834.00 | | 133 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 133.00 | 4 597 274.00 | | 4 914 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 764.00 | 4 258 187.00 | | 4 498 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 369.00 | 339 087.00 | | 415 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 352.00 | | 81 580.00 | 1 623 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 758.00 | 1 653 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 758.00 | 1 615 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 401.00 | | 81 580.00 | 1 585 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 128.00 | 105 284.00 | 47 755.00 | 1 185 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 3 247.00 | | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 844.00 | 102 037.00 | 47 755.00 | 1 175 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 839.00 | | 1 005.00 | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | | 1 005.00 | 1 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 764.00 | 250 764.00 | | 250 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VB T. V. A. | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 827.00 | 21 077.00 | 9 750.00 | 30 827.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 788.00 | 166 308.00 | 1 480.00 | 167 788.00 |
VW T.V.A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 737.00 | 504 987.00 | 9 750.00 | 514 737.00 |