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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 555.00 | 14 398.00 | 1 157.00 | 15 555.00 |
AN Terrains | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
AP Constructions | 495 249.00 | 385 457.00 | 109 792.00 | 495 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 076.00 | 133 595.00 | 20 481.00 | 154 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 052.00 | 57 700.00 | 31 353.00 | 89 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 016.00 | | 375 016.00 | 375 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 207.00 | 591 149.00 | 1 204 058.00 | 1 795 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BN En cours de production de biens | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 925.00 | 15 586.00 | 268 339.00 | 283 925.00 |
BZ Autres créances | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
CF Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 001.00 | 15 586.00 | 349 416.00 | 365 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 208.00 | 606 735.00 | 1 553 473.00 | 2 160 208.00 |
CU Autres participations | 650 786.00 | | 650 786.00 | 650 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | | | 514 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DG Autres réserves | 187 886.00 | | | 187 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
DL TOTAL (I) | 823 681.00 | | | 823 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 238.00 | | | 348 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 178.00 | | | 171 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 089.00 | | | 173 089.00 |
EA Autres dettes | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 792.00 | | | 729 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 473.00 | | | 1 553 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 117.00 | | | 453 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 366 034.00 | | 1 366 034.00 | 1 366 034.00 |
FG Production vendue services | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 306.00 | | 1 443 306.00 | 1 443 306.00 |
FM Production stockée | | | -9 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 644.00 | | | 1 452 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 699.00 | | | 1 352 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 281.00 | | 47 403.00 | 1 758 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 780.00 | 1 025 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 477.00 | 1 795 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 698.00 | 753 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | 4 800.00 | 10 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 792.00 | | 42 603.00 | 718 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 733.00 | | | 1 028 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 425.00 | 45 422.00 | 7 698.00 | 553 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | 3 643.00 | | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 670.00 | 41 779.00 | 7 698.00 | 542 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 487.00 | 4 494.00 | 395.00 | 11 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 487.00 | 4 494.00 | 395.00 | 11 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 487.00 | 4 494.00 | 395.00 | 11 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 494.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 016.00 | | 375 016.00 | 375 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 283 925.00 | 283 925.00 | | 283 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
VB T. V. A. | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VC Groupe et associés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 378.00 | 70 703.00 | 241 111.00 | 347 378.00 |
VI Groupe et associés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 045.00 | 346 877.00 | 375 168.00 | 722 045.00 |
VW T.V.A. | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 792.00 | 453 117.00 | 241 111.00 | 729 792.00 |