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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 982 467.00 | | 982 467.00 | 982 467.00 |
CF Disponibilités | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 362.00 | | 1 040 362.00 | 1 040 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 363.00 | | 1 040 363.00 | 1 040 363.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 651 967.00 | 647 664.00 | | 651 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | 4 303.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 838.00 | 1 036 967.00 | | 1 038 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 759.00 | | 330.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 1 000.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525.00 | 1 759.00 | | 1 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 363.00 | 1 038 726.00 | | 1 040 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 759.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451.00 | 5 527.00 | | 2 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580.00 | 1 224.00 | | 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871.00 | 4 303.00 | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 982 271.00 | | 982 271.00 | 982 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 467.00 | 195.00 | 982 271.00 | 982 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525.00 | 525.00 | 1 000.00 | 1 525.00 |