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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
AH Fonds commercial | 161 549.00 | | 161 549.00 | 161 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 602.00 | 97 296.00 | 24 307.00 | 121 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 780.00 | 114 295.00 | 191 485.00 | 305 780.00 |
BP En cours de production de services | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 912.00 | 25 761.00 | 163 151.00 | 188 912.00 |
BZ Autres créances | 744 023.00 | | 744 023.00 | 744 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 722 740.00 | 32 064.00 | 1 690 676.00 | 1 722 740.00 |
CF Disponibilités | 524 481.00 | | 524 481.00 | 524 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 439.00 | 57 824.00 | 3 217 615.00 | 3 275 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 219.00 | 172 119.00 | 3 409 100.00 | 3 581 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 645 919.00 | | | 645 919.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 893 727.00 | 2 724 237.00 | | 2 893 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 127.00 | 249 490.00 | | 246 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 854.00 | 3 083 727.00 | | 3 249 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 925.00 | 15 122.00 | | 20 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 11 638.00 | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 168.00 | 123 577.00 | | 101 168.00 |
EA Autres dettes | 30 134.00 | 40 421.00 | | 30 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 246.00 | 190 757.00 | | 159 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 100.00 | 3 274 484.00 | | 3 409 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 246.00 | 190 757.00 | | 159 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 281.00 | | 5 766.00 | 308 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 267.00 | 305 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 267.00 | 121 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 547.00 | | | 178 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 103.00 | | 5 766.00 | 124 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 040.00 | 9 522.00 | 8 267.00 | 113 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 041.00 | 9 522.00 | 8 267.00 | 96 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 695.00 | 25 761.00 | 43 695.00 | 43 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 842.00 | 32 064.00 | 842.00 | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 537.00 | 57 824.00 | 44 537.00 | 44 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 537.00 | 57 824.00 | 44 537.00 | 44 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 761.00 | 43 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 064.00 | 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 156 506.00 | 156 506.00 | | 156 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VI Groupe et associés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 843.00 | 110 330.00 | 613 513.00 | 723 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 763.00 | 295 744.00 | 650 019.00 | 945 763.00 |
VW T.V.A. | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 246.00 | 159 246.00 | | 159 246.00 |