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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 339.00 | 4 957.00 | 1 383.00 | 6 339.00 |
040 Immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 472.00 | 4 957.00 | 88 515.00 | 93 472.00 |
060 Stock marchandises | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
084 Disponibilités | 159 051.00 | | 159 051.00 | 159 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 411.00 | | 242 411.00 | 242 411.00 |
110 Total général Actif | 335 882.00 | 4 957.00 | 330 926.00 | 335 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 86.00 | | | 86.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 367 375.00 | | | 367 375.00 |
230 Autres produits | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 551.00 | | | 368 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 225.00 | | | 189 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
242 Autres charges externes. | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
252 Charges sociales | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | | | 456.00 |
262 Autres charges | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 889.00 | | | 347 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 472.00 | | | 93 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 148.00 | | | 1 148.00 |