| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 588.00 | 10 842.00 | 7 745.00 | 18 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 012.00 | 10 842.00 | 18 169.00 | 29 012.00 |
BT Marchandises | 250 629.00 | | 250 629.00 | 250 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 601.00 | 2 723.00 | 6 878.00 | 9 601.00 |
BZ Autres créances | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CF Disponibilités | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 008.00 | 2 723.00 | 333 285.00 | 336 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 020.00 | 13 565.00 | 351 455.00 | 365 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 436.00 | | | 216 436.00 |
DH Report à nouveau | -339 151.00 | | | -339 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 322.00 | | | -16 322.00 |
DL TOTAL (I) | -130 652.00 | | | -130 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 571.00 | | | 122 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
EA Autres dettes | 339 113.00 | | | 339 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 108.00 | | | 482 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 455.00 | | | 351 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 007.00 | | | 484 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 239.00 | | 937 239.00 | 937 239.00 |
FG Production vendue services | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 336.00 | | 943 336.00 | 943 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 692.00 | | | 969 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 014.00 | | | 986 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 322.00 | | | -16 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 012.00 | | 4 000.00 | 25 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 424.00 | | 4 000.00 | 6 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 704.00 | 3 138.00 | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 704.00 | 3 138.00 | | 7 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 685.00 | 461 685.00 | | 461 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
UX Autres créances clients | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
VP Divers | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 526.00 | 12 425.00 | 131 949.00 | 10 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 921.00 | 25 497.00 | 10 424.00 | 35 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 108.00 | 484 007.00 | 131 949.00 | 482 108.00 |