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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
AP Constructions | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 913.00 | 51 580.00 | 9 333.00 | 60 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 216.00 | 62 115.00 | 12 102.00 | 74 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 911.00 | 1 163.00 | 260 748.00 | 261 911.00 |
BZ Autres créances | 252 246.00 | | 252 246.00 | 252 246.00 |
CF Disponibilités | 485 088.00 | | 485 088.00 | 485 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 907.00 | 1 163.00 | 999 744.00 | 1 000 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 123.00 | 63 278.00 | 1 011 846.00 | 1 075 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 518.00 | -811.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 723.00 | 1 329.00 | | 7 723.00 |
DL TOTAL (I) | 16 626.00 | 8 903.00 | | 16 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 973.00 | 16 909.00 | | 5 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 886.00 | 16 739.00 | | 8 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 717.00 | 47 104.00 | | 47 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 791.00 | 153 842.00 | | 159 791.00 |
EA Autres dettes | 772 853.00 | 700 165.00 | | 772 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 220.00 | 934 759.00 | | 995 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 846.00 | 943 662.00 | | 1 011 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 220.00 | 934 759.00 | | 995 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 973.00 | 16 909.00 | | 5 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 544.00 | | 495 544.00 | 495 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 544.00 | | 495 544.00 | 495 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 9 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 783.00 | 1 143.00 | | 9 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 783.00 | 1 143.00 | | 9 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 783.00 | -409.00 | | -9 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 1 764.00 | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 677.00 | 465 573.00 | | 499 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 955.00 | 464 244.00 | | 491 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 723.00 | 1 329.00 | | 7 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 525.00 | | 7 680.00 | 93 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 989.00 | 74 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 989.00 | 64 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 340.00 | | 7 310.00 | 84 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | 370.00 | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 109.00 | 1 995.00 | 26 989.00 | 87 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 322.00 | 1 995.00 | 26 989.00 | 80 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 853.00 | 772 853.00 | | 772 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 260 520.00 | 260 520.00 | | 260 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VI Groupe et associés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 675.00 | 250 675.00 | | 250 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 587.00 | 518 587.00 | | 518 587.00 |
VW T.V.A. | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 220.00 | 995 220.00 | | 995 220.00 |