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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 991 671.00 | | 991 671.00 | 991 671.00 |
AP Constructions | 1 949 322.00 | 397 657.00 | 1 551 664.00 | 1 949 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 633.00 | 368 908.00 | 524 724.00 | 893 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 720.00 | 766 566.00 | 3 168 154.00 | 3 934 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BZ Autres créances | 230 225.00 | | 230 225.00 | 230 225.00 |
CF Disponibilités | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 206.00 | | 306 206.00 | 306 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 927.00 | 766 566.00 | 3 474 361.00 | 4 240 927.00 |
CU Autres participations | 99 995.00 | | 99 995.00 | 99 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 005 663.00 | | | 3 005 663.00 |
DH Report à nouveau | 334 996.00 | | | 334 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 852.00 | | | -82 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 578.00 | | | 3 265 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 677.00 | | | 179 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 782.00 | | | 208 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 361.00 | | | 3 474 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 223.00 | | 166 223.00 | 166 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 223.00 | | 166 223.00 | 166 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 367.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -499.00 | | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 140.00 | | | 189 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 993.00 | | | 271 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 852.00 | | | -82 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 057.00 | | 207 632.00 | 3 738 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 269.00 | 100 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 700.00 | 1 269.00 | 3 934 720.00 | 9 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | | 3 834 627.00 | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 724.00 | | 207 602.00 | 3 636 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 332.00 | | 30.00 | 101 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 198.00 | 104 367.00 | | 662 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 198.00 | 104 367.00 | | 662 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UG ‐ Financières | | | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VB T. V. A. | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VC Groupe et associés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 613.00 | 32 140.00 | 47 472.00 | 79 613.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 843.00 | 157 843.00 | | 157 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 916.00 | 253 818.00 | 98.00 | 253 916.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 782.00 | 161 310.00 | 47 472.00 | 208 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
ST Autres comptes | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 686.00 | | | 83 686.00 |