| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 363.00 | 33 270.00 | 93.00 | 33 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 861.00 | 401 294.00 | 234 567.00 | 635 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 576.00 | 434 674.00 | 299 902.00 | 734 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 855.00 | | 311 855.00 | 311 855.00 |
BZ Autres créances | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
CF Disponibilités | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 207.00 | | 506 207.00 | 506 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 783.00 | 434 674.00 | 806 109.00 | 1 240 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 292 024.00 | 264 074.00 | | 292 024.00 |
DH Report à nouveau | 104 158.00 | 104 158.00 | | 104 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 385.00 | 27 950.00 | | -75 385.00 |
DL TOTAL (I) | 403 997.00 | 479 382.00 | | 403 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 183.00 | 141 283.00 | | 172 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 512.00 | 43 512.00 | | 13 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 452.00 | 53 183.00 | | 40 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 756.00 | 159 403.00 | | 144 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
EA Autres dettes | | 1 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 112.00 | 398 661.00 | | 402 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 109.00 | 878 043.00 | | 806 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 878.00 | 291 687.00 | | 276 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 610.00 | | 76 440.00 | 669 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 473.00 | 734 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 473.00 | 669 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 257.00 | | 76 440.00 | 604 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 395.00 | 76 753.00 | 11 473.00 | 369 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 285.00 | 76 753.00 | 11 473.00 | 369 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 311 855.00 | 311 855.00 | | 311 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 796.00 | 46 561.00 | 125 234.00 | 171 796.00 |
VI Groupe et associés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 791.00 | 420 791.00 | | 420 791.00 |
VW T.V.A. | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 112.00 | 276 878.00 | 125 234.00 | 402 112.00 |