| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 289.00 | 253 118.00 | 9 171.00 | 262 289.00 |
AN Terrains | 33 389.00 | 30 480.00 | 2 908.00 | 33 389.00 |
AP Constructions | 488 979.00 | 219 098.00 | 269 881.00 | 488 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202 292.00 | 1 940 291.00 | 1 262 001.00 | 3 202 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 590.00 | 402 034.00 | 115 556.00 | 517 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 679.00 | 2 848 070.00 | 1 712 608.00 | 4 560 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 219.00 | 42 835.00 | 377 384.00 | 420 219.00 |
BN En cours de production de biens | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
BT Marchandises | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 747.00 | 68 713.00 | 1 135 034.00 | 1 203 747.00 |
BZ Autres créances | 283 429.00 | | 283 429.00 | 283 429.00 |
CF Disponibilités | 905 305.00 | | 905 305.00 | 905 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 869.00 | 111 549.00 | 2 878 320.00 | 2 989 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 549.00 | 2 959 619.00 | 4 590 929.00 | 7 550 549.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 592.00 | 518 592.00 | | 518 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
DG Autres réserves | 1 728 193.00 | 1 422 339.00 | | 1 728 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 722.00 | 305 853.00 | | 239 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 250.00 | 70 144.00 | | 51 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 618.00 | 2 368 789.00 | | 2 589 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 626.00 | 1 114 603.00 | | 1 238 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 582.00 | 344 541.00 | | 307 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 844.00 | 389 563.00 | | 322 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 110.00 | 1 893.00 | | 113 110.00 |
EA Autres dettes | 19 076.00 | 6 749.00 | | 19 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 001 310.00 | 1 858 709.00 | | 2 001 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 929.00 | 4 227 498.00 | | 4 590 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 402 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 402 642.00 | |
FM Production stockée | | | 29 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 867.00 | 380 748.00 | | 431 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 528.00 | 334 467.00 | | 407 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 339.00 | 46 281.00 | | 24 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 677.00 | 81 862.00 | | 37 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 956.00 | 6 926 138.00 | | 7 000 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 234.00 | 6 620 285.00 | | 6 761 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 722.00 | 305 853.00 | | 239 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 785.00 | | 699 335.00 | 4 040 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 667.00 | 20 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 129 441.00 | 4 560 680.00 | 50 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 114 774.00 | 4 275 137.00 | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 463.00 | | 3 827.00 | 258 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756 404.00 | | 683 508.00 | 3 756 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 872.00 | | 12 000.00 | 22 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 156.00 | 480 667.00 | 44 752.00 | 2 412 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 767.00 | 6 351.00 | | 246 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 341.00 | 474 315.00 | 44 752.00 | 2 162 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 736.00 | 31 100.00 | | 11 736.00 |
6T Sur comptes clients | 50 238.00 | 33 239.00 | 14 763.00 | 50 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 974.00 | 64 339.00 | 14 763.00 | 61 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 974.00 | 64 338.00 | 14 763.00 | 61 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 582.00 | 307 582.00 | | 307 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 928.00 | 177 928.00 | | 177 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 110.00 | 113 110.00 | | 113 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UP Prêts | 7 986.00 | 2 319.00 | 5 667.00 | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 623.00 | 1 119 623.00 | | 1 119 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
VB T. V. A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VC Groupe et associés | 138 190.00 | 138 190.00 | | 138 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 627.00 | 398 269.00 | 746 513.00 | 1 238 627.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 811.00 | 1 455 308.00 | 101 504.00 | 1 556 811.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 311.00 | 1 160 953.00 | 746 513.00 | 2 001 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |