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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 311.00 | 208 293.00 | 15 017.00 | 223 311.00 |
AH Fonds commercial | 21 952 658.00 | | 21 952 658.00 | 21 952 658.00 |
AN Terrains | 5 622 632.00 | | 5 622 632.00 | 5 622 632.00 |
AP Constructions | 19 189 982.00 | 10 886 012.00 | 8 303 969.00 | 19 189 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 229.00 | 671 752.00 | 34 477.00 | 706 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 438 431.00 | 9 174 224.00 | 2 264 207.00 | 11 438 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 212 139.00 | 20 944 138.00 | 38 268 000.00 | 59 212 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
BT Marchandises | 106 485.00 | | 106 485.00 | 106 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 445 949.00 | | 445 949.00 | 445 949.00 |
CF Disponibilités | 131 345.00 | | 131 345.00 | 131 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 420.00 | | 144 420.00 | 144 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 006.00 | | 890 006.00 | 890 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 102 145.00 | 20 944 138.00 | 39 158 007.00 | 60 102 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
CU Autres participations | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 555 000.00 | 15 555 000.00 | | 15 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 963 107.00 | 1 963 107.00 | | 1 963 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 884 715.00 | -4 451 367.00 | | -4 884 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 520.00 | -433 348.00 | | -249 520.00 |
DK Provisions réglementées | 5 370 946.00 | 5 061 795.00 | | 5 370 946.00 |
DL TOTAL (I) | 19 310 317.00 | 19 250 686.00 | | 19 310 317.00 |
DP Provisions pour risques | 231 491.00 | 231 491.00 | | 231 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 491.00 | 231 491.00 | | 231 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 024.00 | 17 271 741.00 | | 154 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 236 663.00 | 2 033 447.00 | | 18 236 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 777.00 | 125 104.00 | | 153 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 242.00 | 618 806.00 | | 330 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 368.00 | 620 231.00 | | 698 368.00 |
EA Autres dettes | 11 534.00 | 3 808.00 | | 11 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 591.00 | 2 338.00 | | 31 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 616 198.00 | 20 675 475.00 | | 19 616 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 158 007.00 | 40 157 652.00 | | 39 158 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 616 198.00 | 20 675 475.00 | | 19 616 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 024.00 | 1 380 453.00 | | 154 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
FG Production vendue services | 8 517 439.00 | | 8 517 439.00 | 8 517 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 526 409.00 | | 8 526 409.00 | 8 526 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 579 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 372 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 085 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 062.00 | 32 569.00 | | 60 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 062.00 | 39 569.00 | | 60 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 500.00 | 75 358.00 | | 31 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 152.00 | 308 252.00 | | 309 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 651.00 | 393 210.00 | | 340 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 589.00 | -353 641.00 | | -280 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 642 434.00 | 8 215 830.00 | | 8 642 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 891 954.00 | 8 649 178.00 | | 8 891 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 520.00 | -433 348.00 | | -249 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 163 275.00 | | 62 026.00 | 59 163 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 835.00 | 78 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 163.00 | 59 212 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 175 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 327.00 | 36 957 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 175 969.00 | | | 22 175 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 900 574.00 | | 62 026.00 | 36 900 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 994 773.00 | 947 473.00 | 1 965.00 | 19 994 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 650.00 | 13 643.00 | | 194 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 800 124.00 | 933 830.00 | 1 965.00 | 19 800 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 061 795.00 | 309 152.00 | | 5 061 795.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 491.00 | | | 231 491.00 |
6T Sur comptes clients | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 230.00 | | 3 373.00 | 7 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300 516.00 | 309 152.00 | 3 373.00 | 5 300 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 242.00 | 330 242.00 | | 330 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 065.00 | 288 065.00 | | 288 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 854.00 | 298 854.00 | | 298 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
UP Prêts | 57 323.00 | 3 763.00 | 53 560.00 | 57 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
UX Autres créances clients | 126 740.00 | 126 740.00 | | 126 740.00 |
VB T. V. A. | 133 582.00 | 133 582.00 | | 133 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 024.00 | 154 024.00 | | 154 024.00 |
VI Groupe et associés | 18 236 663.00 | 18 236 663.00 | | 18 236 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 872 682.00 | | | 15 872 682.00 |
VP Divers | 109 325.00 | 109 325.00 | | 109 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 299.00 | 596 022.00 | 71 277.00 | 667 299.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 462 421.00 | 19 462 421.00 | | 19 462 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |