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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531 922.00 | 1 194 886.00 | 337 036.00 | 1 531 922.00 |
AH Fonds commercial | 2 111 038.00 | | 2 111 038.00 | 2 111 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 395.00 | 18 386.00 | 9.00 | 18 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 065.00 | 253 594.00 | 25 471.00 | 279 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 507.00 | 1 671 988.00 | 2 613 518.00 | 4 285 507.00 |
BT Marchandises | 66 207.00 | 30 688.00 | 35 519.00 | 66 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 054 537.00 | 712 896.00 | 18 341 641.00 | 19 054 537.00 |
BZ Autres créances | 8 297 288.00 | | 8 297 288.00 | 8 297 288.00 |
CF Disponibilités | 2 383 192.00 | | 2 383 192.00 | 2 383 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 933.00 | | 103 933.00 | 103 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 905 157.00 | 743 584.00 | 29 161 573.00 | 29 905 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 190 664.00 | 2 415 573.00 | 31 775 092.00 | 34 190 664.00 |
CU Autres participations | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 983.00 | 205 123.00 | 11 861.00 | 216 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 460.00 | 549 460.00 | | 549 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 911.00 | 428 911.00 | | 428 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
DH Report à nouveau | 2 275 038.00 | 2 259 207.00 | | 2 275 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 728 691.00 | 2 315 831.00 | | 2 728 691.00 |
DL TOTAL (I) | 6 037 045.00 | 5 608 354.00 | | 6 037 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 103.00 | 7 974.00 | | 9 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 52 700.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 869 274.00 | 13 938 969.00 | | 14 869 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 301.00 | 1 878 344.00 | | 1 801 301.00 |
EA Autres dettes | 9 013 368.00 | 8 338 503.00 | | 9 013 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 738 046.00 | 24 216 490.00 | | 25 738 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 775 092.00 | 29 824 844.00 | | 31 775 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 467 628.00 | 8 959 295.00 | 114 426 922.00 | 105 467 628.00 |
FG Production vendue services | 5 736 144.00 | 594 443.00 | 6 330 587.00 | 5 736 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 203 772.00 | 9 553 738.00 | 120 757 510.00 | 111 203 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 139 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 212 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 994.00 | |
GE Autres charges | | | 20 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 323 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 816 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 810 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 729.00 | 23 510.00 | | 204 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 729.00 | 33 751.00 | | 204 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 340.00 | 81 326.00 | | 14 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 340.00 | 81 326.00 | | 14 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 390.00 | -47 575.00 | | 190 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272 407.00 | 1 180 559.00 | | 1 272 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 567 563.00 | 113 622 421.00 | | 122 567 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 838 872.00 | 111 306 591.00 | | 119 838 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 728 691.00 | 2 315 831.00 | | 2 728 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 332.00 | 14 773.00 | 12 126.00 | 269 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 332.00 | 14 773.00 | 12 126.00 | 269 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 67 878.00 | 87 878.00 | | 67 878.00 |