| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 770.00 | 45 544.00 | 14 227.00 | 59 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 384.00 | 54 617.00 | 16 767.00 | 71 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 678.00 | 10 000.00 | 210 678.00 | 220 678.00 |
BZ Autres créances | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CF Disponibilités | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 998.00 | 10 000.00 | 279 998.00 | 289 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 381.00 | 64 617.00 | 296 764.00 | 361 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -324 119.00 | -300 638.00 | | -324 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 681.00 | -23 481.00 | | -2 681.00 |
DL TOTAL (I) | -316 001.00 | -313 319.00 | | -316 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 90.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 667.00 | 271 921.00 | | 333 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 462.00 | 148 490.00 | | 145 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 564.00 | 230 180.00 | | 133 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 765.00 | 650 680.00 | | 612 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 764.00 | 337 361.00 | | 296 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 765.00 | 650 680.00 | | 612 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 90.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 667.00 | | | 333 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 237.00 | | 625 237.00 | 625 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 237.00 | | 625 237.00 | 625 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 18 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 6 000.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 349.00 | 645 795.00 | | 625 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 031.00 | 669 276.00 | | 628 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 681.00 | -23 481.00 | | -2 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 020.00 | | 18 442.00 | 156 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 445.00 | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 013.00 | 102 066.00 | 71 384.00 | 1 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 952.00 | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 91 668.00 | 59 770.00 | 1 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 310.00 | | 16 142.00 | 136 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | 2 300.00 | 7 685.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 045.00 | 3 193.00 | 94 620.00 | 146 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 025.00 | | 2 952.00 | 12 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 020.00 | 3 193.00 | 91 668.00 | 134 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 462.00 | 145 462.00 | | 145 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 208 678.00 | 208 678.00 | | 208 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 333 667.00 | 333 667.00 | | 333 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 195.00 | 248 895.00 | 14 300.00 | 263 195.00 |
VW T.V.A. | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 765.00 | 612 765.00 | | 612 765.00 |