| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017.00 | 1 877.00 | 1 140.00 | 3 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 004 853.00 | 36 732.00 | 5 968 121.00 | 6 004 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 287 823.00 | 165 609.00 | 16 122 214.00 | 16 287 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 014 511.00 | | 1 014 511.00 | 1 014 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 766 893.00 | 149 220.00 | 12 617 673.00 | 12 766 893.00 |
CF Disponibilités | 6 617 318.00 | | 6 617 318.00 | 6 617 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 438 083.00 | 149 220.00 | 20 288 863.00 | 20 438 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 725 906.00 | 314 829.00 | 36 411 077.00 | 36 725 906.00 |
CU Autres participations | 10 271 541.00 | 127 000.00 | 10 144 541.00 | 10 271 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 406 000.00 | 6 824 000.00 | | 6 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 400.00 | 682 400.00 | | 682 400.00 |
DG Autres réserves | 20 074 850.00 | 19 576 033.00 | | 20 074 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 599 446.00 | 2 280 817.00 | | 7 599 446.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 34 762 696.00 | 29 365 500.00 | | 34 762 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 241.00 | 1 633 734.00 | | 980 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 565.00 | 282 584.00 | | 471 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 732.00 | 32 425.00 | | 39 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 783.00 | 9 519.00 | | 31 783.00 |
EA Autres dettes | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 381.00 | 1 958 263.00 | | 1 648 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 411 077.00 | 31 323 763.00 | | 36 411 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 381.00 | 983 263.00 | | 1 323 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 565.00 | | | 471 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 577.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 897 319.00 | 508 000.00 | | 16 897 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 897 319.00 | 520 074.00 | | 16 897 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 864 299.00 | 72 107.00 | | 9 864 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 960 072.00 | 72 107.00 | | 9 960 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 937 247.00 | 447 967.00 | | 6 937 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 286.00 | 438 560.00 | | 61 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 519 238.00 | 2 863 893.00 | | 18 519 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 919 792.00 | 583 076.00 | | 10 919 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 599 446.00 | 2 280 817.00 | | 7 599 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 251 372.00 | | 9 981 326.00 | 23 251 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 487 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 855 564.00 | 16 276 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 901 874.00 | 16 287 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 310.00 | 11 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 726.00 | | 8 902.00 | 48 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 202 646.00 | | 9 972 424.00 | 23 202 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 091.00 | 428 091.00 | | 428 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 534.00 | 168 534.00 | | 168 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 004 853.00 | | 6 004 853.00 | 6 004 853.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 1 014 511.00 | 1 014 511.00 | | 1 014 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 058 725.00 | 1 053 872.00 | 6 004 853.00 | 7 058 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 381.00 | 1 323 381.00 | 325 000.00 | 1 648 381.00 |