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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 4 379.00 | 713.00 | 5 092.00 |
AN Terrains | 2 849.00 | 852.00 | 1 997.00 | 2 849.00 |
AP Constructions | 567 791.00 | 126 470.00 | 441 321.00 | 567 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 410.00 | 22 035.00 | 375.00 | 22 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 168.00 | 128 187.00 | 11 982.00 | 140 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 766.00 | 281 922.00 | 466 843.00 | 748 766.00 |
BT Marchandises | 1 050 717.00 | | 1 050 717.00 | 1 050 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 210.00 | 191 480.00 | 1 495 730.00 | 1 687 210.00 |
BZ Autres créances | 160 210.00 | | 160 210.00 | 160 210.00 |
CF Disponibilités | 935 069.00 | | 935 069.00 | 935 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 406.00 | 191 480.00 | 3 746 926.00 | 3 938 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 171.00 | 473 402.00 | 4 213 769.00 | 4 687 171.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 919.00 | 33 742.00 | | 33 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 826.00 | 70 557.00 | | 27 826.00 |
DL TOTAL (I) | 645 405.00 | 687 959.00 | | 645 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 227.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 27 801.00 | | 1 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 675.00 | 2 959 515.00 | | 3 252 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 842.00 | 103 347.00 | | 143 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 167 610.00 | 86 072.00 | | 167 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 111.00 | 3 429 324.00 | | 3 566 111.00 |
ED (V) | 2 253.00 | 3 306.00 | | 2 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 769.00 | 4 120 589.00 | | 4 213 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 693.00 | 25 787.00 | | 165 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 693.00 | 25 787.00 | | 165 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 693.00 | 25 787.00 | | 165 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 675.00 | 3 252 675.00 | | 3 252 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 610.00 | 167 610.00 | | 167 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 842.00 | 143 842.00 | | 143 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 575.00 | 1 952 620.00 | 1 955.00 | 1 954 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 111.00 | 3 566 111.00 | | 3 566 111.00 |