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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 436.00 | 86 087.00 | 18 350.00 | 104 436.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 453 972.00 | 968 684.00 | 1 485 288.00 | 2 453 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 944.00 | 1 013 202.00 | 505 742.00 | 1 518 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 589.00 | 62 286.00 | 144 303.00 | 206 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 824.00 | | 152 824.00 | 152 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 532.00 | 2 130 258.00 | 2 731 273.00 | 4 861 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 983 434.00 | 616 276.00 | 2 367 158.00 | 2 983 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 401.00 | | 331 401.00 | 331 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 042.00 | | 1 441 042.00 | 1 441 042.00 |
BZ Autres créances | 325 013.00 | | 325 013.00 | 325 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 716.00 | | 334 716.00 | 334 716.00 |
CF Disponibilités | 494 197.00 | | 494 197.00 | 494 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 094.00 | 616 276.00 | 5 309 818.00 | 5 926 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 787 626.00 | 2 746 535.00 | 8 041 092.00 | 10 787 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 257 969.00 | | | 257 969.00 |
CU Autres participations | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 482 420.00 | 2 690 635.00 | | 3 482 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 221.00 | 1 041 786.00 | | 11 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 524.00 | 16 888.00 | | 25 524.00 |
DK Provisions réglementées | 777 459.00 | 1 254 869.00 | | 777 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 625.00 | 5 059 177.00 | | 4 351 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 315.00 | 1 596 742.00 | | 1 454 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 916.00 | 122 508.00 | | 38 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 933.00 | 2 819 293.00 | | 1 971 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 279.00 | 323 633.00 | | 224 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
EA Autres dettes | 24.00 | 22 069.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 467.00 | 4 888 745.00 | | 3 689 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 041 092.00 | 9 947 922.00 | | 8 041 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 963.00 | 3 589 897.00 | | 2 638 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 1 013.00 | | 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 706 273.00 | 2 718 959.00 | 15 425 233.00 | 12 706 273.00 |
FG Production vendue services | 439 953.00 | 18 277.00 | 458 230.00 | 439 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 146 226.00 | 2 737 237.00 | 15 883 463.00 | 13 146 226.00 |
FM Production stockée | | | 99 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 037 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 579 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 288.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 478 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 064.00 | 4 730.00 | | 5 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 727.00 | 37 239.00 | | 494 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 791.00 | 41 969.00 | | 499 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 317.00 | 622 792.00 | | 17 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 317.00 | 642 080.00 | | 17 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 474.00 | -600 111.00 | | 482 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 500 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 568 135.00 | 17 391 660.00 | | 16 568 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 556 914.00 | 16 349 875.00 | | 16 556 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 221.00 | 1 041 786.00 | | 11 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 729.00 | | 372 472.00 | 4 534 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 384 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 669.00 | 4 861 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 104 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 909.00 | 4 372 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 328.00 | | 18 858.00 | 89 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060 634.00 | | 353 604.00 | 4 060 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 767.00 | | 10.00 | 384 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 151.00 | 273 699.00 | 17 591.00 | 1 874 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 134.00 | 14 952.00 | | 71 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 016.00 | 258 746.00 | 17 591.00 | 1 803 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 254 869.00 | 17 317.00 | 494 727.00 | 1 254 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 442.00 | 585 288.00 | 29 454.00 | 60 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 442.00 | 585 288.00 | 29 454.00 | 60 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 311.00 | 602 605.00 | 524 181.00 | 1 315 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 288.00 | 29 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 317.00 | 494 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 933.00 | 1 971 933.00 | | 1 971 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 042.00 | 1 441 042.00 | | 1 441 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VC Groupe et associés | 257 969.00 | | 257 969.00 | 257 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 681.00 | 442 093.00 | 898 474.00 | 1 453 681.00 |
VI Groupe et associés | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 337.00 | | | 246 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 063.00 | | | 388 063.00 |
VP Divers | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 345.00 | 1 524 377.00 | 257 969.00 | 1 782 345.00 |
VW T.V.A. | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 467.00 | 2 638 963.00 | 937 390.00 | 3 689 467.00 |