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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 261.00 | 163 690.00 | 49 571.00 | 213 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 973.00 | 175 291.00 | 96 681.00 | 271 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 692.00 | 339 888.00 | 176 804.00 | 516 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 844.00 | 8 777.00 | 76 066.00 | 84 844.00 |
BZ Autres créances | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CF Disponibilités | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 976.00 | 8 777.00 | 178 198.00 | 186 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 668.00 | 348 666.00 | 355 002.00 | 703 668.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
DG Autres réserves | 88 360.00 | 87 078.00 | | 88 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 736.00 | 1 282.00 | | -4 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 076.00 | 7 855.00 | | 5 076.00 |
DL TOTAL (I) | 147 463.00 | 154 978.00 | | 147 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 743.00 | 177 273.00 | | 123 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 4 572.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 487.00 | 83 088.00 | | 35 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 097.00 | 53 856.00 | | 44 097.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | 921.00 | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 539.00 | 319 712.00 | | 207 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 002.00 | 474 690.00 | | 355 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 743.00 | 56 033.00 | 67 710.00 | 123 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 200.00 | 124 500.00 | 1 700.00 | 126 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 540.00 | 139 830.00 | 67 710.00 | 207 540.00 |