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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 293.00 | 127 293.00 | | 127 293.00 |
AH Fonds commercial | 3 029 002.00 | 394 302.00 | 2 634 700.00 | 3 029 002.00 |
AN Terrains | 2 949 909.00 | 1 337 997.00 | 1 611 913.00 | 2 949 909.00 |
AP Constructions | 4 945 676.00 | 4 740 478.00 | 205 198.00 | 4 945 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 863.00 | 929 416.00 | 40 447.00 | 969 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 554.00 | 807 122.00 | 136 432.00 | 943 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 013 070.00 | 8 336 607.00 | 4 676 463.00 | 13 013 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 842 553.00 | 78 689.00 | 10 763 864.00 | 10 842 553.00 |
BZ Autres créances | 760 383.00 | | 760 383.00 | 760 383.00 |
CF Disponibilités | 8 214 663.00 | | 8 214 663.00 | 8 214 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 926 870.00 | 78 689.00 | 19 848 181.00 | 19 926 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 939 941.00 | 8 415 296.00 | 24 524 644.00 | 32 939 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 963 000.00 | | | 2 963 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 922.00 | | | 1 195 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 898.00 | | | 1 074 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541 003.00 | | | 5 541 003.00 |
DP Provisions pour risques | 2 642 704.00 | | | 2 642 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 357.00 | | | 270 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 913 061.00 | | | 2 913 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 999.00 | | | 1 836 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 651.00 | | | 4 654 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407 330.00 | | | 4 407 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
EA Autres dettes | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 044 882.00 | | | 5 044 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 070 581.00 | | | 16 070 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 524 644.00 | | | 24 524 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 550 993.00 | | | 14 550 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
FG Production vendue services | 35 841 751.00 | | 35 841 751.00 | 35 841 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 872 071.00 | | 35 872 071.00 | 35 872 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 947 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 298 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 312 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 489 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 498 173.00 | |
GE Autres charges | | | 42 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 870 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -98.00 | | | -98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553 475.00 | | | 1 553 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553 377.00 | | | 1 553 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 623.00 | | | 297 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 501.00 | | | 386 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 123.00 | | | 684 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 253.00 | | | 869 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 705.00 | | | 350 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 830.00 | | | 422 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 501 165.00 | | | 38 501 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 426 267.00 | | | 37 426 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 898.00 | | | 1 074 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 609 181.00 | | 132 971.00 | 14 609 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729 082.00 | 13 013 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 934.00 | 3 156 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719 148.00 | 9 809 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166 229.00 | | | 3 166 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 412 554.00 | | 115 596.00 | 11 412 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 399.00 | | 17 375.00 | 30 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 013 364.00 | 368 201.00 | 1 431 459.00 | 9 013 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 817.00 | 5 211.00 | 9 934.00 | 139 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 873 547.00 | 362 990.00 | 1 421 525.00 | 8 873 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 414 536.00 | 1 498 173.00 | 999 648.00 | 2 414 536.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 386 501.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 697.00 | 29 921.00 | 50 929.00 | 99 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 697.00 | 416 422.00 | 50 929.00 | 99 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514 233.00 | 1 914 595.00 | 1 050 578.00 | 2 514 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 528 094.00 | 1 050 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836 999.00 | 382 551.00 | 1 074 976.00 | 1 836 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 651.00 | 4 654 651.00 | | 4 654 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 016.00 | 630 016.00 | | 630 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 916.00 | 932 916.00 | | 932 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 411.00 | 208 411.00 | | 208 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 044 882.00 | 5 044 882.00 | | 5 044 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
UX Autres créances clients | 10 748 219.00 | 10 748 219.00 | | 10 748 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
VB T. V. A. | 710 943.00 | 710 943.00 | | 710 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 707.00 | 99 707.00 | | 99 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 650 710.00 | 11 650 710.00 | | 11 650 710.00 |
VW T.V.A. | 2 536 280.00 | 2 536 280.00 | | 2 536 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 005 441.00 | 14 550 993.00 | 1 074 976.00 | 16 005 441.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | 196.00 | | 191.00 |